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BILAN BOREAL BUSINESS 2017 Siren 503594426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	271	271		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	790	260	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5025	3719	1305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	4400	600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	18646	15680	2965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121829	1877	119951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164919	14467	150452	
Autres créances	47712		47712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112094		112094	
Disponibilités	325446		325446	
Charges constatées d’avance	2480		2480	
TOTAL (II)	774483	16345	758137	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793129	32026	761102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123627			
Report à nouveau	284511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70000			
TOTAL (II)	70000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123894			
Dettes fiscales et sociales	100561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	985257	22505	1007762	
Production vendue biens				
Production vendue services	196094		196094	
Chiffres d’affaires nets	1181352	22505	1203857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3677	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1241390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			770552	
Variation de stock (marchandises)			-4513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179176	
Impôts, taxes et versements assimilés			4046	
Salaires et traitements			181587	
Charges sociales			44590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6133	
Total des charges d’exploitation (II) 			1193289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195650			
BENEFICE OU PERTE	46407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7550		
Total Immobilisations corporelles		5025		
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		18646		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général				18646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	271			271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6702	588		7290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3005	714		3719
AMORTISSEMENTS Total Général	9978	1302		11280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3677	1877	3677	1877
Sur comptes clients	7233	7233		14467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15311	9111	3677	20745
TOTAL GENERAL	15311	9111	3677	20745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9111	3677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	17361			
Autres créances clients	147558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8854			
T. V. A.	20754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18104			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215912	198551	17361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123894	123894		
Personnel et comptes rattachés	43115	43115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29516	29516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27529	27529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224456	224456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	11000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20087			
Location, charges locatives et de copropriété	10046			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179176			
Taxe professionnelle	1146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4046			
Montant de la TVA. collectée	236271			
Total TVA. déductible sur biens et services	88534			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8