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BILAN BOREAL BUSINESS 2016 Siren 503594426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	271	271		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	660	390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	6042	458	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5025	3005	2020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	4400	600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	18646	14378	4268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117316	3677	113639	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147822	7233	140589	
Autres créances	22594		22594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143338		143338	
Disponibilités	297297		297297	
Charges constatées d’avance	1051		1051	
TOTAL (II)	729421	10911	718510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748068	25289	722778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000			
Report à nouveau	284511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70000			
TOTAL (II)	70000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128408			
Dettes fiscales et sociales	81395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11736			
TOTAL (IV)	221539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	946389	24774	971163	
Production vendue biens				
Production vendue services	136553		136553	
Chiffres d’affaires nets	1082943	24774	1107717	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4046	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1114265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680832	
Variation de stock (marchandises)			49727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158288	
Impôts, taxes et versements assimilés			3122	
Salaires et traitements			135799	
Charges sociales			34040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			626	
Total des charges d’exploitation (II) 			1076783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081704			
BENEFICE OU PERTE	44627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7550		
Total Immobilisations corporelles		2880		2144
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		16501		2144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général				18646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	271			271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5417	1285		6702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2880	124		3005
AMORTISSEMENTS Total Général	8568	1409		9978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3134	3677	3134	3677
Sur comptes clients	626	7233	626	7233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3760	15311	3760	15311
TOTAL GENERAL	3760	15311	3760	15311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10911	3760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	17361			
Autres créances clients	130461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6554			
T. V. A.	14539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172268	172268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128408	128408		
Personnel et comptes rattachés	35771	35771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19303	19303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26070	26070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11736	11736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	221539	221539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25385			
Location, charges locatives et de copropriété	10319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158288			
Taxe professionnelle	734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2388			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3122			
Montant de la TVA. collectée	222201			
Total TVA. déductible sur biens et services	83799			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6