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BILAN ASSISTANCE TRAITEMENTS SUD OUEST 2012 Siren 503515959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100		100	100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3618	1694	1924	775
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	4518	1694	2824	1675
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1106
Créances – Clients et comptes rattachés	17447		17447	4133
Créances – Autres	2809		2809	3586
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29278		29278	55583
Caisse				
Charges constatées d’avance	3797		3797	3073
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53331		53331	67482
Total général Actif	57849			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			34086	34086
Report à nouveau			-8535	-6985
Résultat de l’exercice			2410	-1549
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29061	26651
Provisions pour risques et charges - Total II				2991
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14024	16609
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6028		
Autres dettes			13070	22905
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27094	39515
Total général Passif			56155	69156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1809	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182664		191157	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2992			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185656		191157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32754		45784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6674			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41535		39226	
(dont taxe professionnelle)	998			
Impôts, taxes et versements assimilés	8958		6755	
Rémunérations du personnel 	59000		66000	
Charges sociales	39855		29320	
Dotations aux amortissements	660		1038	
Dotations aux provisions			2991	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	182761		191115	
Résultat d’exploitation	2895		42	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1171	
Charges financières	485		545	
Charges exceptionnelles			2217	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2410		-1549	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19074			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14038			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1809	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2709	
Total Immobilisations (Augmentations)			1809	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2991	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2991	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19074	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14038	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel