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BILAN ADL ELECTRICITE 2018 Siren 503527673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres	3750	1613	2137	
Immobilisations corporelles	118241	71472	46769	41018
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	135691	73085	62606	54718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	57674		57674	54283
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	998		998	1148
Créances – Clients et comptes rattachés	161484		161484	183209
Créances – Autres	13190		13190	4394
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57176		57176	49431
Caisse				
Charges constatées d’avance	4148		4148	2129
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	294670		294670	294594
Total général Actif	430361			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			22500	22500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			164911	126618
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23462	38293
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212373	188911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20183	22263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59763	75709
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-6989		
Autres dettes			64957	62429
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144903	160401
Total général Passif			357276	349312
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7425	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19055	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	569825		792163	
Production stockée	927		5488	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3024		5938	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	573776		803588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	186529		367459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2464		-6281	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	3009			
Autres charges externes*	73422		110822	
(dont taxe professionnelle)	1932			
Impôts, taxes et versements assimilés	6740		5849	
Rémunérations du personnel 	167604		171673	
Charges sociales	100143		97874	
Dotations aux amortissements	11166		11110	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		6	
Total des charges d’exploitation	543146		758511	
Résultat d’exploitation	30630		45077	
Produits financiers	23		47	
Produits exceptionnels				
Charges financières	263		1046	
Charges exceptionnelles	4099		90	
Impôts sur les bénéfices	2828		5696	
Bénéfice ou perte	23462		38293	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel