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BILAN VASSE TRANSFERT 2018 Siren 503461204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16796	10788	6007	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	687966	164825	523141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715667	476600	239066	
Autres immobilisations corporelles	180212	107020	73191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19000		19000	
Autres immobilisations financières	162710		162710	
TOTAL (I)	1782352	759234	1023117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44499		44499	
En cours de production de biens	87199		87199	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1925878	13117	1912760	
Autres créances	476226		476226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190831		190831	
Charges constatées d’avance	70104		70104	
TOTAL (II)	2794739	13117	2781622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4577091	772351	3804739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1730776			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2181408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362875			
Dettes fiscales et sociales	987621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1623331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3804739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1525306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168632		168632	
Production vendue biens	1278		1278	
Production vendue services	7553605		7553605	
Chiffres d’affaires nets	7723516		7723516	
				
Production stockée			-172391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84142	
Autres produits			2803	
Total des produits d’exploitation (I)			7638070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2688	
Autres achats et charges externes			2490449	
Impôts, taxes et versements assimilés			200815	
Salaires et traitements			2863944	
Charges sociales			1243789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21449	
Total des charges d’exploitation (II) 			7275247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			973	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-997	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124559			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16237			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7763604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7477972			
BENEFICE OU PERTE	285631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81727			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10996		5800
Total Immobilisations corporelles		1451730		316042
Total Immobilisations financières		178304		20405
Total Général		1641031		342248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183927	1583845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17000	181710
Total Général			200927	1782352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8665	2122		10788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586958	223863	62376	748446
AMORTISSEMENTS Total Général	595624	225986	62376	759234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50828	7091	44802	13117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50828	7091	44802	13117
TOTAL GENERAL	50828	7091	44802	13117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19000	19000		
Autres immobilisations financières	162710	162710		
Clients douteux ou litigieux	15740			
Autres créances clients	1910137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9027			
Impôts sur les bénéfices	314831			
T. V. A.	55808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653919	2638178	15740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29203	29203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197702	99677	98025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362875	362875		
Personnel et comptes rattachés	256735	256735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332951	332951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345515	345515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52418	52418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41119	41119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4808	4808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1623331	1525306	98025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90