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BILAN VALIMMONIA 2017 Siren 503404915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	283904	189270	94634	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	323724		323724	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27600	7437	20163	
Immobilisations en cours	2105659		2105659	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76356		76356	
TOTAL (I)	2817743	196707	2621037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766926		766926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	155879		155879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83841		83841	
Charges constatées d’avance	286		286	
TOTAL (II)	1006932		1006932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3824675	196707	3627968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	371280			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348158			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2121160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514229			
Dettes fiscales et sociales	23074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2952894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110203		110203	
Chiffres d’affaires nets	110203		110203	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10167	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			120370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96069	
Impôts, taxes et versements assimilés			937	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			198491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162927	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94635			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283297			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330301			
BENEFICE OU PERTE	-47004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283904		
Total Immobilisations corporelles		919514		2232340
Total Immobilisations financières		626		76230
Total Général		1204043		2308570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283904
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30220		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		694870		2456983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76856
Total Général		694870		2817743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1917	5520		7437
AMORTISSEMENTS Total Général	1917	5520		7437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	94635	94635		189270
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94635	94635		189270
TOTAL GENERAL	94635	94635		189270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94635		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76356	76356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29717			
Charges constatées d’avance	286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232522	232522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2121160	777016	372338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514229	514229		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13308	13308		
T.V.A.	8616	8616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1150	1150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294430	294430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2952894	1608750	372338	971806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2102008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5015			
Location, charges locatives et de copropriété	33			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96069			
Taxe professionnelle	375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	937			
Montant de la TVA. collectée	8226			
Total TVA. déductible sur biens et services	7109			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel