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BILAN TWINTEC GRAND EST 2021 Siren 503486334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38186	23560	14625	22263
Concessions, brevets et droits similaires	10198	10198		392
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189737	139088	50648	74275
Autres immobilisations corporelles	262763	165341	97421	131686
Immobilisations en cours				18838
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11730		11730	1730
Créances rattachées à des participations	286139		286139	281910
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214236		214236	214836
TOTAL (I)	1162992	338189	824803	895934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155836		155836	211664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	801206		801206	409458
Clients et comptes rattachés	3223446	110235	3113211	2978875
Autres créances	3187669		3187669	891136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360533		360533	3565956
Charges constatées d’avance	10467		10467	11599
TOTAL (II)	7739159	110235	7628924	8068691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8902152	448424	8453727	8964626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1398020		1398020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84149		75947	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753396		597550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30620		164048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2204945		2235565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166369		311878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166369		311878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3022979		3030246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7218			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1596644		2127608	
Dettes fiscales et sociales	340912		379579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1114657		871323	
Produits constatés d’avance (2)			8424	
TOTAL (IV)	6082411		6417182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8453727		8964626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3483345		4412845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1140		1140	8500
Production vendue biens	51125		51125	53212
Production vendue services	6772810	131982	6904792	12671416
Chiffres d’affaires nets	6825075	131982	6957057	12733129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549096	164927
Autres produits			90	76
Total des produits d’exploitation (I)			7506245	12898133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3805227	7160186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55827	-76554
Autres achats et charges externes			2150996	4201499
Impôts, taxes et versements assimilés			29163	48351
Salaires et traitements			891886	723008
Charges sociales			488752	422317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92131	80767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4906	51612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54262
Autres charges			1071	16757
Total des charges d’exploitation (II) 			7519964	12682208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13719	215925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9816	8903
Autres intérêts et produits assimilés			2643	23011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12460	31914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26831	19772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26831	19772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14371	12142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28090	228067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2541		77384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2541		77460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5071		77408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5071		77605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2529		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			63874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7521246		13007507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7551866		12843459	
BENEFICE OU PERTE	-30620		164048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	181244		114323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38186		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160198		
Total Immobilisations corporelles		455228		31282
Total Immobilisations financières		498478		18395
Total Général		1152090		49676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38186
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34008	452502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4766	512106
Total Général			38774	1162993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15923	7637		23561
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9806	392		10198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230427	84102	10098	304431
AMORTISSEMENTS Total Général	256156	92131	10098	338189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166370
Total Provisions pour risques et charges	311878		145508	166370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154837	4906	49508	110235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154837	4906	49508	110235
TOTAL GENERAL	466715	4906	195016	276605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	286140	286140		
Prêts				
Autres immobilisations financières	214237	214237		
Clients douteux ou litigieux	224651	224651		
Autres créances clients	2998796	2998796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60452	60452		
T. V. A.	231540	231540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7323	7323		
Groupe et associés	1536118	1536118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1350236	1350236		
Charges constatées d’avance	10467	10467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6921960	6921960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12316	12316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3010664	418815	418815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1596644	1596644		
Personnel et comptes rattachés	1965	1965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117718	117718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194085	194085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27144	27144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114658	1114658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6075194	3483346	2591848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26