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BILAN TWINTEC GRAND EST 2018 Siren 503486334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26538	5307	21231	
Concessions, brevets et droits similaires	10199	4506	5692	793
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				30588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182220	76777	105443	179833
Autres immobilisations corporelles	179387	95413	83973	95786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1730		1730	1730
Créances rattachées à des participations	207839		207839	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19385		19385	15685
TOTAL (I)	777300	182005	595294	474418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104180		104180	130497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2750126	75221	2674904	2331666
Autres créances	470719		470719	509539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2664586		2664586	839774
Charges constatées d’avance	54556		54556	48228
TOTAL (II)	6044168	75221	5968947	3859706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6821468	257226	6564242	4334124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1398020		1398020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29937		29937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128437		128437	
Report à nouveau	-405068		-725387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613609		320318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764935		1151326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336222			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	336222			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45794		71177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2344218		1147382	
Dettes fiscales et sociales	421647		306069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1207817		1628167	
Produits constatés d’avance (2)	413606			
TOTAL (IV)	4463084		3182797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6564242		4334124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4439789		3182797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12035776	1047635	13083412	7896185
Chiffres d’affaires nets	12035776	1047635	13083412	7896185
				
Production stockée				
Production immobilisée				26538
Subventions d’exploitation				472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98752	145717
Autres produits			834	13
Total des produits d’exploitation (I)			13182999	8068927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			814	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6435686	4189873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26317	-73543
Autres achats et charges externes			3911356	2246908
Impôts, taxes et versements assimilés			65544	37552
Salaires et traitements			945769	804357
Charges sociales			599103	519774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59223	53036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52639	12995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			336222	
Autres charges			106664	10033
Total des charges d’exploitation (II) 			12539342	7800987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643657	267939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3071	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30427	26142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33510	26142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21545	23107
Différences négatives de change			3	2047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21548	25155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11961	986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655618	268926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9387		38469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81560		18633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		505	
Total des produits exceptionnels (VII)	94947		57608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4681		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66765		6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71446		6407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23500		51200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65510		-192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13311456		8152677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12697847		7832359	
BENEFICE OU PERTE	613609		320318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14590		12196	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188870		7698
Total Immobilisations corporelles		475325		31678
Total Immobilisations financières		17415		211540
Total Général		681610		277454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36369	160199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145395	361608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228955
Total Général			181763	777300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5308		5308
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7488	2799	5780	4507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199704	51117	78629	172191
AMORTISSEMENTS Total Général	207192	59223	84409	182006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				336222
Total Provisions pour risques et charges		336222		336222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43967	52640	21386	75221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43967	52640	21386	75221
TOTAL GENERAL	43967	388862	21386	411443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	207840	207840		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19385	19385		
Clients douteux ou litigieux	118562		118562	
Autres créances clients	2631564	2631564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178098	178098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257147	257147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32474	32474		
Charges constatées d’avance	54556	54556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3502627	3384064	118562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5342	5342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40452	17157	23294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2344219	2344219		
Personnel et comptes rattachés	52290	52290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92722	92722		
Impôts sur les bénéfices	42492	42492		
T.V.A.	177804	177804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56340	56340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1207818	198414	723406	285998
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413606	413606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4463085	3430386	746700	285998
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21