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BILAN TRV MENUISERIE 2018 Siren 503407603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4785	4785		538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16301	9121	7180	2784
Autres immobilisations corporelles	67544	35230	32314	39181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	89730	49135	40595	43603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37752		37752	3518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26432		26432	7556
Clients et comptes rattachés	87184	10069	77115	14304
Autres créances	9308		9308	7359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	218811		218811	123214
Charges constatées d’avance	2973		2973	252
TOTAL (II)	422459	10069	412389	156203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512188	59205	452984	199805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38612		12138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57854		27174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112966		55112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41016		31896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41016		31896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31466		45241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37957		20252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89713		28263	
Dettes fiscales et sociales	48607		18893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	91259			
TOTAL (IV)	299002		112798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452984		199805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287580		86726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	774414		774414	608606
Chiffres d’affaires nets	774414		774414	608606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1894	1356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8019	843
Autres produits			9	20
Total des produits d’exploitation (I)			784336	610825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381343	295665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34234	-2286
Autres achats et charges externes			123964	99683
Impôts, taxes et versements assimilés			5028	4299
Salaires et traitements			154966	109102
Charges sociales			45289	32666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20392	15453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	21
Total des charges d’exploitation (II) 			698454	554603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85882	56222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004	1099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	1099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797	-909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85085	55313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1193		28333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5958		23985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9120		31896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15168		56263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13975		-27930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13256		209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785736		639348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727881		612175	
BENEFICE OU PERTE	57854		27174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4785		
Total Immobilisations corporelles		78218		23342
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		84103		23342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17715	83845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général			17715	89730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4247	538		4785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36254	19854	11757	44350
AMORTISSEMENTS Total Général	40500	20392	11757	49135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41016
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31896	9120		41016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8385	1684		10069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8385	1684		10069
TOTAL GENERAL	40281	10804		51085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1684		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux	11455			
Autres créances clients	75729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1543			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100565	99465	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31466	20044	11422	
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	89713	89713		
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23458	23458		
Impôts sur les bénéfices	6790	6790		
T.V.A.	8795	8795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2564	2564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37924	37924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91259	91259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	299002	287580	11422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel