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BILAN THEODORE REFRIGERATION 2016 Siren 503427254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26626	18910	7717	3193
Autres immobilisations corporelles	200887	124623	76264	81846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	5922
TOTAL (I)	236764	143783	92981	90962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770333	109442	660891	772737
Autres créances	114157		114157	2119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634317		634317	544814
Charges constatées d’avance	2389		2389	
TOTAL (II)	1521196	109442	1411754	1319670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757960	253224	1504735	1410632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880435		590230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136762		310205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023797		907035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500		512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35862		16989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138113		109373	
Dettes fiscales et sociales	272150		376508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20877		214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480938		503596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1504735		1410632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480938		503596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2136116		2136116	2230934
Chiffres d’affaires nets	2136116		2136116	2230934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16755	682
Autres produits			275	281
Total des produits d’exploitation (I)			2153146	2231896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			929729	919069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286186	219144
Impôts, taxes et versements assimilés			17465	21386
Salaires et traitements			445535	384654
Charges sociales			202292	162294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34393	31064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50539	35178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	2855
Total des charges d’exploitation (II) 			1966293	1775645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186852	456251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186853	456252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15658		7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8737		8195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8737		8195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6921		-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57012		145769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168804		2239814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032042		1929609	
BENEFICE OU PERTE	136762		310205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		
Total Immobilisations corporelles		194179		33335
Total Immobilisations financières		5922		3078
Total Général		200351		36413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				236764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250			250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109139	34393		143533
AMORTISSEMENTS Total Général	109389	34393		143783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73658	50539	14755	109442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73658	50539	14755	109442
TOTAL GENERAL	73658	50539	14755	109442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50539	14755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	131049			
Autres créances clients	639284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95208			
T. V. A.	3745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15126			
Charges constatées d’avance	2389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	895879	895879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138113	138113		
Personnel et comptes rattachés	24737	24737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98962	98962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145944	145944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506	2506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35862	35862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20877	20877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467501	467501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel