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BILAN SARL YACHT ASSISTANCE SERVICES 2018 Siren 503425712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	333100		333100	333100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4778	818	3960	4151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12393	11040	1353	2414
Autres immobilisations corporelles	20707	17392	3315	5235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	374178	29251	344928	344900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19671		19671	23500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				138
Clients et comptes rattachés	169725		169725	259464
Autres créances	53048		53048	20868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2765		2765	46085
Charges constatées d’avance	7825		7825	7591
TOTAL (II)	253034		253034	357647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627212	29251	597961	702547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173155		154990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29927		78965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214081		244955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71885		79117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80564		63388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70127		76238	
Dettes fiscales et sociales	132174		146813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			475	
Produits constatés d’avance (2)	29130		91561	
TOTAL (IV)	383880		457592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597961		702547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282823		457592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25708			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128009	4056	132065	143622
Production vendue biens				
Production vendue services	261871	767225	1029096	948054
Chiffres d’affaires nets	389880	771281	1161160	1091675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12166
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1161161	1103842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56051	68346
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312268	253363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3829	-2057
Autres achats et charges externes			387653	301224
Impôts, taxes et versements assimilés			3961	4728
Salaires et traitements			233538	260466
Charges sociales			101542	106187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3172	3670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				94
Total des charges d’exploitation (II) 			1102014	996021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59147	107821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1211	2320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1211	2320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1211	-2320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57936	105501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25033		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25033		958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24278		-958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3732		25578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161917		1103842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131990		1024877	
BENEFICE OU PERTE	29927		78965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23688		22332	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333100		
Total Immobilisations corporelles		37878		
Total Immobilisations financières				3200
Total Général		370978		3200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général				374178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26078	3172		29251
AMORTISSEMENTS Total Général	26078	3172		29251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	855			
Impôts sur les bénéfices	28739			
T. V. A.	22301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153			
Charges constatées d’avance	7825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233798	230598	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25708	25708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46178	25684	20493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70127	70127		
Personnel et comptes rattachés	27539	27539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68153	68153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36221	36221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80564		80564	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29130	29130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	383880	282823	101057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145813		98328	
Location, charges locatives et de copropriété	44819		34657	
Personnel extérieur à l’entreprise			1507	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21307		16634	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175715		150097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387653		301224	
Taxe professionnelle	1380		1255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2581		3473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3961		4728	
Montant de la TVA. collectée	80874			
Total TVA. déductible sur biens et services	68305			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6