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BILAN SARL YACHT ASSISTANCE SERVICES 2017 Siren 503425712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	333100		333100	333100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4778	627	4151	4342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12393	9979	2414	3026
Autres immobilisations corporelles	20707	15472	5235	7913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	370978	26078	344900	348381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23500		23500	21443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	142
Clients et comptes rattachés	259464		259464	176284
Autres créances	20868		20868	20132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46085		46085	75451
Charges constatées d’avance	7591		7591	8233
TOTAL (II)	357647		357647	301685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728625	26078	702547	650066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154990		126806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78164		78184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244154		215990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79918		89517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63388		66470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76238		73723	
Dettes fiscales et sociales	146813		99875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475		3470	
Produits constatés d’avance (2)	91561		101022	
TOTAL (IV)	458393		434076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702547		650066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356006		311491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124177	19445	143622	107478
Production vendue biens				
Production vendue services	261560	686494	948054	1060558
Chiffres d’affaires nets	385736	705939	1091675	1168036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12166	5933
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1103842	1173969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68346	56955
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253363	251692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2057	6900
Autres achats et charges externes			302025	329190
Impôts, taxes et versements assimilés			4728	6245
Salaires et traitements			260466	282754
Charges sociales			106187	127691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3670	5469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	1
Total des charges d’exploitation (II) 			996822	1066897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107020	107072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2320	1862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2320	1862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2320	-1862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104700	105209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		2181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	644			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958		2181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-958		-2181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25578		24845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103842		1173969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025678		1095785	
BENEFICE OU PERTE	78164		78184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22332		19371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12166		5933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333100		
Total Immobilisations corporelles		41133		833
Total Immobilisations financières				120
Total Général		374233		953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4088	37878
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	
Total Général			4208	370978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25853	4314	4088	26078
AMORTISSEMENTS Total Général	25853	4314	4088	26078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1578			
Impôts sur les bénéfices	8240			
T. V. A.	10933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287923	287923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79918	40918	39000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76238	76238		
Personnel et comptes rattachés	39592	39592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75812	75812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29442	29442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1968	1968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63388		63388	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475	475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91561	91561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	458393	356006	102387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98328		110134	
Location, charges locatives et de copropriété	34657		40949	
Personnel extérieur à l’entreprise	1507		13459	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16634		16652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150898		147996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302025		329190	
Taxe professionnelle	1255		2459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3473		3786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4728		6245	
Montant de la TVA. collectée	76330		74088	
Total TVA. déductible sur biens et services	59664		67839	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5