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BILAN S.G.M.N -E-TRADE 2021 Siren 503434284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291	291		
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30517	10800	19717	17457
Autres immobilisations corporelles	31771	28604	3167	3328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	512579	39695	472884	470785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1009955		1009955	712278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	948474		948474	725457
Autres créances	24036		24036	11612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459511		459511	215659
Charges constatées d’avance	15561		15561	15536
TOTAL (II)	2457538		2457538	1680543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2970116	39695	2930421	2151327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	445000		445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44500		44500	
Réserves statutaires ou contractuelles	12760		6050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542042		117960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044301		613510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480000		480131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35218		88919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889527		609543	
Dettes fiscales et sociales	479875		275291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1500		83934	
TOTAL (IV)	1886120		1537818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930421		2151327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1886120		1537818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5816216	101888	5918104	4026802
Production vendue biens				
Production vendue services	1096387	216630	1313017	599130
Chiffres d’affaires nets	6912602	318518	7231120	4625932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9124	
Autres produits			2	464
Total des produits d’exploitation (I)			7240246	4626396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4415771	2805485
Variation de stock (marchandises)			-297677	9613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66426	40681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1494690	954626
Impôts, taxes et versements assimilés			27020	16026
Salaires et traitements			587583	461526
Charges sociales			189455	169675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6949	3439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2032	8110
Total des charges d’exploitation (II) 			6492249	4469181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747997	157215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2040	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2040	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2040	-265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745957	156950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203912		38990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7240246		4626396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6698204		4508436	
BENEFICE OU PERTE	542042		117960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450291		
Total Immobilisations corporelles		69734		9048
Total Immobilisations financières				
Total Général		520025		9048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16494	62288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16494	512579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291			291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48949	6949	16494	39404
AMORTISSEMENTS Total Général	49240	6949	16494	39695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	948474	948474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1167	1167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22822	22822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47	47		
Charges constatées d’avance	15561	15561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988071	988071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480000	480000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889527	889527		
Personnel et comptes rattachés	148270	148270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88459	88459		
Impôts sur les bénéfices	165359	165359		
T.V.A.	68424	68424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9364	9364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35218	35218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1886120	1886120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	111250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10560		11200	
Location, charges locatives et de copropriété	156154		144784	
Personnel extérieur à l’entreprise	29167		14034	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17358		11402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1281452		773205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1494690		954626	
Taxe professionnelle	6157		5843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20863		10183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27020		16026	
Montant de la TVA. collectée	1382520		942354	
Total TVA. déductible sur biens et services	1143441		710810	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12