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BILAN S.G.M.N -E-TRADE 2020 Siren 503434284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291	291		
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22967	5510	17457	3927
Autres immobilisations corporelles	46767	43439	3328	1412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	520025	49240	470785	455339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	712278		712278	721891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725457		725457	619850
Autres créances	11612		11612	3325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215659		215659	89365
Charges constatées d’avance	15536		15536	15772
TOTAL (II)	1680543		1680543	1450203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200567	49240	2151327	1905542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	445000		445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44500		44500	
Réserves statutaires ou contractuelles	6050		4149	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117960		113150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613510		606800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480131		292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88919		406478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609543		699802	
Dettes fiscales et sociales	275291		192170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	83934			
TOTAL (IV)	1537818		1298742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2151327		1905542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537818		1298742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3935081	91721	4026802	3382173
Production vendue biens				
Production vendue services	569083	30047	599130	407086
Chiffres d’affaires nets	4504164	121768	4625932	3789258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			464	128
Total des produits d’exploitation (I)			4626396	3789386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2805485	2401736
Variation de stock (marchandises)			9613	1137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40681	26663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954626	654121
Impôts, taxes et versements assimilés			16026	11136
Salaires et traitements			461526	392121
Charges sociales			169675	148057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3439	2988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8110	331
Total des charges d’exploitation (II) 			4469181	3638290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157215	151096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	2341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	2341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265	-2341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156950	148754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38990		35604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4626396		3789386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4508436		3676236	
BENEFICE OU PERTE	117960		113150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450291		
Total Immobilisations corporelles		50849		18885
Total Immobilisations financières				
Total Général		501140		18885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				520025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291			291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45510	3439		48949
AMORTISSEMENTS Total Général	45801	3439		49240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	725457	725457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9164	9164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1448	1448		
Charges constatées d’avance	15536	15536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	752605	752605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480000	480000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609543	609543		
Personnel et comptes rattachés	125291	125291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81791	81791		
Impôts sur les bénéfices	3382	3382		
T.V.A.	58176	58176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6651	6651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88919	88919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83934	83934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537818	1537818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	111250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11200		2525	
Location, charges locatives et de copropriété	144784		41774	
Personnel extérieur à l’entreprise	14034		11853	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11402		17408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	773205		580561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	954626		654121	
Taxe professionnelle	5843		3490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10183		7646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16026		11136	
Montant de la TVA. collectée	942354		761857	
Total TVA. déductible sur biens et services	710810		576540	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8