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BILAN S.G.M.N -E-TRADE 2017 Siren 503434284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291	291		
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800	1326	3474	4434
Autres immobilisations corporelles	43382	38217	5165	46872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	498473	39834	458639	501306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	611975		611975	527701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387832		387832	248365
Autres créances	10386		10386	14178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	36901		36901	29949
TOTAL (II)	1047094		1047094	820193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545568	39834	1505734	1321500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	445000		445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37278		33013	
Réserves statutaires ou contractuelles	3379		2452	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91357		85293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577014		565757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223214		160566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168467		223855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381441		270619	
Dettes fiscales et sociales	155597		100702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928720		755742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505734		1321500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928720		755742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221710		159749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2951422	94519	3045941	2798882
Production vendue biens				
Production vendue services	152758		152758	64836
Chiffres d’affaires nets	3104180	94519	3198699	2863718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1390	93
Total des produits d’exploitation (I)			3200089	2863811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2124080	1961284
Variation de stock (marchandises)			-84274	-231668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14841	11044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541798	543903
Impôts, taxes et versements assimilés			11244	8779
Salaires et traitements			322045	314410
Charges sociales			125099	127926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13322	12435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	20
Total des charges d’exploitation (II) 			3068548	2748132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131541	115679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4524	1222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4524	1222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4524	-1222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127016	114457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29345		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4233		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31426		29084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225200		2863811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133843		2778518	
BENEFICE OU PERTE	91357		85293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450291		
Total Immobilisations corporelles		109285		
Total Immobilisations financières				
Total Général		559576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61103	48182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			61103	498473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291			291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57979	13322	31758	39543
AMORTISSEMENTS Total Général	58270	13322	31758	39834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3872			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1223			
Charges constatées d’avance	36901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435119	435119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223214	223214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381441	381441		
Personnel et comptes rattachés	35354	35354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70072	70072		
Impôts sur les bénéfices	13231	13231		
T.V.A.	35383	35383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1557	1557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168467	168467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928720	928720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4635		3060	
Location, charges locatives et de copropriété	33821		18419	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16986		16708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	486357		505716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541798		543903	
Taxe professionnelle	3442		2786	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7802		5993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11244		8779	
Montant de la TVA. collectée	641076		531211	
Total TVA. déductible sur biens et services	490378		429144	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7