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BILAN PHARMACIE PORTE DE LA CHAPELLE 2017 Siren 503458879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1105255		1105255	1105255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454	454		
Autres immobilisations corporelles	75836	53396	22439	22725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18965		18965	18965
TOTAL (I)	1200510	53851	1146659	1146945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239024	11803	227221	210434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27169		27169	14366
Autres créances	50897		50897	53018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28740		28740	52605
Charges constatées d’avance	4845		4845	5935
TOTAL (II)	350675	11803	338872	336358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551186	65654	1485532	1483303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92830		2621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83438		90209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376269		292830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418128		481238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247000		222000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162969		151820	
Dettes fiscales et sociales	96047		75736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185120		259680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109263		1190473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485532		1483303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743385		1190473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1669752		1669752	1541715
Production vendue biens				
Production vendue services	21160		21160	11676
Chiffres d’affaires nets	1690911		1690911	1553392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18308	68247
Autres produits			1657	2656
Total des produits d’exploitation (I)			1714166	1624295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1219231	1111124
Variation de stock (marchandises)			-11882	-26529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65102	78467
Impôts, taxes et versements assimilés			11570	11163
Salaires et traitements			217620	221106
Charges sociales			85633	90709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3869	3769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11803	16708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			445	423
Total des charges d’exploitation (II) 			1603391	1506940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110775	117354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1361	2857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1361	2857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689	395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689	395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			671	2462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111446	119816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29008		29472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1716527		1627152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633088		1536943	
BENEFICE OU PERTE	83438		90209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1105255		
Total Immobilisations corporelles		72707		3583
Total Immobilisations financières		18965		
Total Général		1196927		3583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1105255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18965
Total Général				1200510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49982	3869		53851
AMORTISSEMENTS Total Général	49982	3869		53851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16708	11803	16708	11803
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16708	11803	16708	11803
TOTAL GENERAL	16708	11803	16708	11803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11803	16708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18965			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	341			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19159			
Charges constatées d’avance	4845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101876	82911	18965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418128	52250	237865	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162969	162969		
Personnel et comptes rattachés	15158	15158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38703	38703		
Impôts sur les bénéfices	38380	38380		
T.V.A.	2521	2521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1285	1285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247000	247000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185120	185120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109263	743385	237865	128013
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18483		19323	
Personnel extérieur à l’entreprise	4764		785	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20254		38167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	293		295	
Autres comptes	21309		19898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65102		78467	
Taxe professionnelle	1496		1484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10074		9679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11570		11163	
Montant de la TVA. collectée	80127		73519	
Total TVA. déductible sur biens et services	63903		68858	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5