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BILAN PHARMACIE PORTE DE LA CHAPELLE 2016 Siren 503458879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1105255		1105255	1105255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454	454		177
Autres immobilisations corporelles	72252	49527	22725	26317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18965		18965	18965
TOTAL (I)	1196927	49982	1146945	1150715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227143	16708	210434	137366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14366		14366	21706
Autres créances	53018		53018	49727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52605		52605	78757
Charges constatées d’avance	5935		5935	1278
TOTAL (II)	353066	16708	336358	288834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1549993	66690	1483303	1439549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2621		-90175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90209		92796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292830		202621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481238		500500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222000		222000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151820		155320	
Dettes fiscales et sociales	75736		71112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6119	
Autres dettes	259680		281876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1190473		1236928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483303		1439549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561558		530817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1541715		1541715	1476357
Production vendue biens				
Production vendue services	11676		11676	15904
Chiffres d’affaires nets	1553392		1553392	1492260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68247	
Autres produits			2656	23919
Total des produits d’exploitation (I)			1624295	1517582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1111124	1182192
Variation de stock (marchandises)			-26529	-140626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78467	50425
Impôts, taxes et versements assimilés			11163	9778
Salaires et traitements			221106	191486
Charges sociales			90709	68082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3769	1823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16708	63247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1506940	1426424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117354	91157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2061
Autres intérêts et produits assimilés			2857	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2857	2066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2462	1784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119816	92941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627152		1519647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536943		1426851	
BENEFICE OU PERTE	90209		92796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1105255		
Total Immobilisations corporelles		72707		
Total Immobilisations financières		18965		
Total Général		1196927		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1105255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18965
Total Général				1196927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46212	3769		49982
AMORTISSEMENTS Total Général	46212	3769		49982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63247	16708	63247	16708
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63247	16708	63247	16708
TOTAL GENERAL	63247	16708	63247	16708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16708	63247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18965			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1777			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21296			
Charges constatées d’avance	5935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92284	73319	18965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481238	63238	289987	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151820	151820		
Personnel et comptes rattachés	14611	14611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40251	40251		
Impôts sur les bénéfices	15227	15227		
T.V.A.	4025	4025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1622	1622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222000	222000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259680	48765	110585	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190473	561558	400572	228343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19323		16984	
Personnel extérieur à l’entreprise	785		694	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38167		9101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	295		249	
Autres comptes	19898		23397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78467		50425	
Taxe professionnelle	1484		1447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9679		8331	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11163		9778	
Montant de la TVA. collectée	73519		71550	
Total TVA. déductible sur biens et services	68858		71708	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4