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BILAN PHARMACIE PORTE DE LA CHAPELLE 2015 Siren 503458879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1105255		1105255	1105255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454	277	177	
Autres immobilisations corporelles	72252	45935	26317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18965		18965	18965
TOTAL (I)	1196927	46212	1150715	1124220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200613	63247	137366	59987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21706		21706	18814
Autres créances	49727		49727	15718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78757		78757	43916
Charges constatées d’avance	1278		1278	
TOTAL (II)	352081	63247	288834	138436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1549008	109460	1439549	1262656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90175		-147517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92796		57342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202621		109825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500500		748927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222000		88001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155320		195943	
Dettes fiscales et sociales	71112		119267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6119			
Autres dettes	281876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236928		1152831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439549		1262656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530817		1152831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1476357		1476357	1067999
Production vendue biens				
Production vendue services	15904		15904	3096
Chiffres d’affaires nets	1492260		1492260	1071095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1403	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23919	
Total des produits d’exploitation (I)			1517582	1071095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1182192	702155
Variation de stock (marchandises)			-140626	61020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50425	64072
Impôts, taxes et versements assimilés			9778	3597
Salaires et traitements			191486	129565
Charges sociales			68082	44761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63247	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1426424	1005169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91157	65926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2061	
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2066	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92941	65926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		8585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		8585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145		-8585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519647		1071095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426851		1013754	
BENEFICE OU PERTE	92796		57342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1105255
Total Immobilisations corporelles				72707
Total Immobilisations financières				18965
Total Général				1196927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1105255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18965
Total Général				1196927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44389	1823		46212
AMORTISSEMENTS Total Général	44389	1823		46212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		63247		63247
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		63247		63247
TOTAL GENERAL		63247		63247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63247		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18965			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8080			
T. V. A.	20754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20893			
Charges constatées d’avance	1278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91676	72711	18965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500500	27500	282287	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155320	155320		
Personnel et comptes rattachés	32103	32103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36686	36686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1131	1131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1192	1192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6119	6119		
Groupe et associés	222000	222000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281876	48765	132781	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236928	763928	282287	190713
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			11271	
Location, charges locatives et de copropriété	16984		10425	
Personnel extérieur à l’entreprise	694			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9101		14796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	249			
Autres comptes	23397		27580	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50425		64072	
Taxe professionnelle	1447		1407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8331		2190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9778		3597	
Montant de la TVA. collectée	71550			
Total TVA. déductible sur biens et services	71708			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4