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BILAN MAISON ROCHE DE BELLENE 2018 Siren 503422099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24329	24067	261	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396493	353031	43462	
Autres immobilisations corporelles	520184	336257	183926	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	532		532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2533		2533	
Autres immobilisations financières	37125		37125	
TOTAL (I)	981197	713356	267841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4623445		4623445	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154986		154986	
Clients et comptes rattachés	827243	27500	799742	
Autres créances	248639		248639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21463		21463	
Charges constatées d’avance	82193		82193	
TOTAL (II)	5957972	27500	5930472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6939170	740857	6198313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	829250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369755			
Report à nouveau	-77029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22377			
Subventions d’investissement	3589			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1773371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1230468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804541			
Dettes fiscales et sociales	70786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5069625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6198313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3524156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1440529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	849979	1037698	1887678	
Production vendue biens	673165	5845524	6518690	
Production vendue services	124697	7951	132649	
Chiffres d’affaires nets	1647842	6891175	8539017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43452	
Autres produits			610	
Total des produits d’exploitation (I)			8600124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1475384	
Variation de stock (marchandises)			303673	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6111167	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1361595	
Autres achats et charges externes			1464542	
Impôts, taxes et versements assimilés			23801	
Salaires et traitements			254247	
Charges sociales			89550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			761	
Total des charges d’exploitation (II) 			8470984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2634	
Autres intérêts et produits assimilés			1163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3798	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18735			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8622658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8645035			
BENEFICE OU PERTE	-22377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16947			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43452			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24329		
Total Immobilisations corporelles		879109		58920
Total Immobilisations financières		37962		19462
Total Général		941400		78382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21351	916678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17233	40190
Total Général			38584	981198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2533		2533	
Autres immobilisations financières	37125		37125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	827244	827244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	248640	248640		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82194	82194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197736	1158077	39658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1440529	1440529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332842	17842	252000	63000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1804541	1804541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70787	70787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190457	190457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839157	3524157	252000	63000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel