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BILAN LOTIXIA 2016 Siren 503406365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1780	3128	-1348	206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations	42920		42920	47000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44750	3128	41622	47256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37773		37773	37773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36978		36978	37968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126217		126217	4106
Autres créances	29057		29057	14936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	201		201	31933
Charges constatées d’avance	2200		2200	
TOTAL (II)	232426		232426	156717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	277177	3128	274048	203973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38000		38000	
Report à nouveau	64364		49116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53460		15248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164623		111164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3460		377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	719		222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54194		56572	
Dettes fiscales et sociales	51052		26638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109425		92809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274048		203973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109425		92809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3448		279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				179291
Production vendue biens				
Production vendue services	222454		222454	45544
Chiffres d’affaires nets	222454		222454	224835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10378
Autres produits			916	
Total des produits d’exploitation (I)			223370	235214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				118761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156174	77977
Impôts, taxes et versements assimilés			2092	1133
Salaires et traitements				17088
Charges sociales				5970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1554	213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			159820	221142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63550	14071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	-3334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	-3334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85	4201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63635	18272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6072		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16247		2740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229643		236080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176183		220832	
BENEFICE OU PERTE	53460		15248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1780		10000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1780		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574	1554		3128
AMORTISSEMENTS Total Général	1574	1554		3128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42920	42920		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200394	200394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3460	3460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54194	54194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22928	22928		
T.V.A.	25850	25850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2274	2274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	719	719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109425	109425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71763		46002	
Location, charges locatives et de copropriété	3200		3200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-1380		8089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	66500			
Autres comptes	16092		20686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156174		77977	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2092		1133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2092		1133	
Montant de la TVA. collectée	24702		22165	
Total TVA. déductible sur biens et services	26832		51200	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel