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BILAN LOTIXIA 2015 Siren 503406365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1780	1574	206	419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations	47000		47000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48830	1574	47256	419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37773		37773	37773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37968		37968	155739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4106		4106	1777
Autres créances	14936		14936	43228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	31933		31933	56856
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	156717		156717	325373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205547	1574	203973	325792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38000		38000	
Report à nouveau	49116		39772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15248		9344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111164		95916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377		172693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222		6402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56572		33506	
Dettes fiscales et sociales	26638		17275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92809		229876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203973		325792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92809		229876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279		133259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179291		179291	242885
Production vendue biens				
Production vendue services	45544		45544	84596
Chiffres d’affaires nets	224835		224835	327481
				
Production stockée				37773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10378	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			235214	365254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			118761	261881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77977	80486
Impôts, taxes et versements assimilés			1133	1393
Salaires et traitements			17088	
Charges sociales			5970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213	584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			221142	344344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14071	20910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			866	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				323
Total des produits financiers (V)			866	690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3334	7496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3334	7496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4201	-6806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18272	14104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284		3066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284		-3057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2740		1703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236080		365952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220832		356608	
BENEFICE OU PERTE	15248		9344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1780		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1780		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361	213		1574
AMORTISSEMENTS Total Général	1361	213		1574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47000	47000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66042	66042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56572	56572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9558	9558		
Impôts sur les bénéfices	8148	8148		
T.V.A.	7799	7799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222	222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92809	92809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46002		52763	
Location, charges locatives et de copropriété	3200		3200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8089		13607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20686		10916	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77977		80486	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1133		1393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1133		1393	
Montant de la TVA. collectée	22165		31034	
Total TVA. déductible sur biens et services	51262		28340	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel