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BILAN LLERENA BOURGOGNE/FRANCHE COMTE 2016 Siren 503450835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56086	27264	28822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6887	5036	1850	
Autres immobilisations corporelles	149161	67579	81582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29140		29140	
TOTAL (I)	261273	99880	161394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175		175	
Clients et comptes rattachés	417493	2416	415077	
Autres créances	68230		68230	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13305		13305	
Charges constatées d’avance	5181		5181	
TOTAL (II)	504384	2416	501968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765657	102296	663361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14500			
Report à nouveau	-307482			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1199			
TOTAL (I)	36694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8065			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173074			
Dettes fiscales et sociales	104111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	491			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326224		326224	
Chiffres d’affaires nets	326224		326224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288086	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			614320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385087	
Impôts, taxes et versements assimilés			29197	
Salaires et traitements			151660	
Charges sociales			70422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			666160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3238			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669663			
BENEFICE OU PERTE	319677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	288086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		205291		6843
Total Immobilisations financières		23140		6000
Total Général		248430		12843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29140
Total Général				261273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86953	12926		99880
AMORTISSEMENTS Total Général	86953	12926		99880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1199
Total Provisions réglementées	934	265		1199
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1750	666		2416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1750	666		2416
TOTAL GENERAL	2684	931		3616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		666		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		265		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29140			
Clients douteux ou litigieux	3492			
Autres créances clients	414002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1503			
Impôts sur les bénéfices	7775			
T. V. A.	58142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810			
Charges constatées d’avance	5181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520044	487412	32632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173074	173074		
Personnel et comptes rattachés	15402	15402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16977	16977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70636	70636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1096	1096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340657	340657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491	491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618602	618602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166761			
Location, charges locatives et de copropriété	145331			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385087			
Taxe professionnelle	21996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29197			
Montant de la TVA. collectée	121653			
Total TVA. déductible sur biens et services	73783			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5