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BILAN JOSEPHINE 2018 Siren 503411993				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	119881		119881	119881
Immobilisations incorporelles – Autres	5350	5350		
Immobilisations corporelles	118301	115496	2805	4940
Immobilisations financières	4122		4122	4122
Total Actif Immobilisé	247654	120846	126808	128943
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13329		13329	13423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1662		1662	3765
Créances – Autres	13460		13460	7202
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410		1410	3064
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29861		29861	27455
Total général Actif	277515	78371		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33239	29649
Résultat de l’exercice			-136	3591
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33653	33789
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2494	
Fournisseurs et comptes rattachés			3960	3148
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88356		
Autres dettes			113323	119461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123016	122609
Total général Passif			156669	156398
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	68163		78371	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		69	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68168		78440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24061		23946	
Variation de stock (marchandises)	94		3187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28179		31269	
(dont taxe professionnelle)	696			
Impôts, taxes et versements assimilés	2629		2535	
Rémunérations du personnel 	8168		9943	
Charges sociales	3039			
Dotations aux amortissements	2135		2573	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1343	
Total des charges d’exploitation	68304		74796	
Résultat d’exploitation	-136		3643	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1139	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			599	
Impôts sur les bénéfices			593	
Bénéfice ou perte	-136		3591	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13633			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			247654	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13633	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel