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BILAN HEAVEN CONSEIL 2021 Siren 503419350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23963	23963		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86479	86479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17000	11721	5279	6979
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19053	18568	485	804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14282	6752	7530	7530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388073		388073	388073
TOTAL (I)	548849	147482	401367	403386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3325548	8833	3316716	3376345
Autres créances	552885		552885	510183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2333495		2333495	1702239
Charges constatées d’avance	4750		4750	2353
TOTAL (II)	6216678	8833	6207846	5591121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6765528	156315	6609213	5994507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106442		-189308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617256		82865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620814		3558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175133		265140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1581052		1466499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2620141		2019285	
Dettes fiscales et sociales	922330		1129802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52774		287112	
Produits constatés d’avance (2)	636970		786111	
TOTAL (IV)	5988399		5953949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6609213		5994507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4716		-4716	-32963
Production vendue services	12551588		12551588	10889274
Chiffres d’affaires nets	12546872		12546872	10856311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100995	86925
Autres produits			44	273
Total des produits d’exploitation (I)			12647911	10943509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9509750	8098474
Impôts, taxes et versements assimilés			63817	92177
Salaires et traitements			1774539	1790563
Charges sociales			713481	780343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2020	7812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	2699
Total des charges d’exploitation (II) 			12069634	10772068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578278	171442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	1083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70000	1123
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			10834	14000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10834	34000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59166	-32877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637443	138565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6842		94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6842		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		20597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193		20597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5649		-20454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31159			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5323		35245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12724753		10944775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12107497		10861910	
BENEFICE OU PERTE	617256		82865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23963		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86479		
Total Immobilisations corporelles		36053		
Total Immobilisations financières		402355		
Total Général		548849		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23963
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402355
Total Général				548849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23963			23963
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86479			86479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28269	2020		30289
AMORTISSEMENTS Total Général	138711	2020		140730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	37000		37000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6752
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8833		8833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6752	8833		15585
TOTAL GENERAL	43752	8833	37000	15585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8833		
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388073		388073	
Clients douteux ou litigieux	10599	10599		
Autres créances clients	3314949	3314949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17310	17310		
Impôts sur les bénéfices	534	534		
T. V. A.	524995	524995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	365	365		
Groupe et associés	5323	5323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4357	4357		
Charges constatées d’avance	4750	4750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4271256	3883183	388073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174154	90387	83767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2620141	2620141		
Personnel et comptes rattachés	192469	192469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181414	181414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522428	522428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26018	26018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1581052	1581052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52774	52774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	636970	636970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5988399	5904632	83767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel