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BILAN HEAVEN CONSEIL 2020 Siren 503419350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23963	23963		5957
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86479	86479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17000	10021	6979	8679
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19053	18248	804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14282	6752	7530	7530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388073		388073	394473
TOTAL (I)	548849	145463	403386	416640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3376345		3376345	3301436
Autres créances	510183		510183	766840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1702239		1702239	931641
Charges constatées d’avance	2353		2353	7977
TOTAL (II)	5591121		5591121	5007894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6139970	145463	5994507	5424534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			436383	
Report à nouveau	-189308			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82865		-625691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3558		-79308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265140		309374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1466499		1153600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2019285		1888713	
Dettes fiscales et sociales	1129802		991942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287112		56133	
Produits constatés d’avance (2)	786111		1104080	
TOTAL (IV)	5953949		5503841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5994507		5424534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-32963		-32963	-21204
Production vendue services	10889274		10889274	9766122
Chiffres d’affaires nets	10856311		10856311	9744918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86925	97039
Autres produits			273	95
Total des produits d’exploitation (I)			10943509	9842052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8098474	6861801
Impôts, taxes et versements assimilés			92177	99639
Salaires et traitements			1790563	2486533
Charges sociales			780343	1023471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7812	13682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2699	32
Total des charges d’exploitation (II) 			10772068	10485157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171442	-643105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1083	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			40	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				39859
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1123	40009
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			14000	6699
Différences négatives de change				291
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34000	6699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32877	33310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138565	-609795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20597		15896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20597		15896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20454		-15896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10944775		9882061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10861910		10507752	
BENEFICE OU PERTE	82865		-625691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23963		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86479		
Total Immobilisations corporelles		35094		959
Total Immobilisations financières		408755		
Total Général		554291		959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23963
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36053
Prêts et immobilisations financières			6400	
Total Immobilisations financières			6400	402355
Total Général			6400	548849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18006	5957		23963
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86479			86479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26415	1854		28269
AMORTISSEMENTS Total Général	130899	7812		138711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges		37000		37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6752
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6752			6752
TOTAL GENERAL	6752	37000		43752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles		17000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388073		388073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3376345	3376345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1533	1533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43568	43568		
Impôts sur les bénéfices	534	534		
T. V. A.	394448	394448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	482	482		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69618	69618		
Charges constatées d’avance	2353	2353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4276954	3888882	388073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264181	90026	174154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2019285	2019285		
Personnel et comptes rattachés	134218	134218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519360	519360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448580	448580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27644	27644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1466499	1466499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287112	287112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	786111	786111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5953949	5779795	174154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel