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BILAN HEAVEN CONSEIL 2019 Siren 503419350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23963	18006	5957	17939
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86479	86479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17000	8321	8679	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18094	18094		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14282	6752	7530	425130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	394473		394473	78412
TOTAL (I)	554291	137651	416640	621481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3301436		3301436	2426888
Autres créances	766840		766840	346863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931641		931641	1763444
Charges constatées d’avance	7977		7977	23249
TOTAL (II)	5007894		5007894	4560444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5562185	137651	5424534	5181925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436383		455212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-625691		381171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79308		946383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309374		400007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1153600		742538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1888713		1468651	
Dettes fiscales et sociales	991942		932455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56133		156030	
Produits constatés d’avance (2)	1104080		496002	
TOTAL (IV)	5503841		4195683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5424534		5181925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-21204		-21204	
Production vendue services	9766122		9766122	12132737
Chiffres d’affaires nets	9744918		9744918	12132737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97039	33199
Autres produits			95	47
Total des produits d’exploitation (I)			9842052	12165983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6861801	7562015
Impôts, taxes et versements assimilés			99639	127012
Salaires et traitements			2486533	2800123
Charges sociales			1023471	1125641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13682	20439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	1050
Total des charges d’exploitation (II) 			10485157	11670614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-643105	495369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			135	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40009	68901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6699	60379
Différences négatives de change			291	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6699	60669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33310	8231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-609795	503600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15896		9925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15896		9925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15896		-4243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			118186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9882061		12240566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10507752		11859394	
BENEFICE OU PERTE	-625691		381171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23963		47926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79904		166383
Total Immobilisations corporelles		6611		41705
Total Immobilisations financières		610294		323561
Total Général		720772		579575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			47926	23963
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159808	86479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13222	35094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			525100	408755
Total Général			746056	554291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6024	11982		18006
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79904	6575		86479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6611	19804		26415
AMORTISSEMENTS Total Général	92539	38361		130899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39859		39859	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6752
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34335		5400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41087		34335	6752
TOTAL GENERAL	80946		74194	6752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34335	
                                             - Financières			39859	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394473		394473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3301436	3301436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	608	608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13642	13642		
Impôts sur les bénéfices	534	534		
T. V. A.	346888	346888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24135	24135		
Groupe et associés	26164	26164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354869	354869		
Charges constatées d’avance	7977	7977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4470726	4076253	394473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	901	901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308472	89849	218624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1888713	1888713		
Personnel et comptes rattachés	180806	180806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251163	251163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525471	525471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34501	34501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1153600	1153600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56133	56133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1104080	1104080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5503841	5285218	218624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel