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BILAN HEAVEN CONSEIL 2017 Siren 503419350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79904	65489	14415	30140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6611	6611		412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7442	7262	180	180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66996		66996	57052
TOTAL (I)	160953	79362	81591	87784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3093017		3093017	3662856
Autres créances	264766	68385	196381	364003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1598408		1598408	884059
Charges constatées d’avance	232914		232914	25396
TOTAL (II)	5189105	68385	5120721	4936314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5350059	147747	5202312	5024098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505025		427291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550186		577734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165212		1115025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39859		19839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39859		19839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2546		1824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699274		797186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1413020		964421	
Dettes fiscales et sociales	1153250		1104789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100196		91837	
Produits constatés d’avance (2)	628956		929177	
TOTAL (IV)	3997241		3889234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5202312		5024098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-74632
Production vendue biens				
Production vendue services	11679922		11679922	10337976
Chiffres d’affaires nets	11679922		11679922	10263344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35652	85059
Autres produits			137	458
Total des produits d’exploitation (I)			11715711	10348862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-36206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6885122	6086863
Impôts, taxes et versements assimilés			124288	98326
Salaires et traitements			2786664	2444384
Charges sociales			1144305	960822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16137	16274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20020	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5742	110053
Total des charges d’exploitation (II) 			10946073	9725123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769638	623739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10008	5454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	1720
Reprises sur provisions et transferts de charges				238
Différences positives de change			1276	162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11622	7575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3905	3658
Différences négatives de change			53	296
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3958	3954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7664	3621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777302	627360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2606		9249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224510		58874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11727333		10365685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11177146		9787951	
BENEFICE OU PERTE	550186		577734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79904		
Total Immobilisations corporelles		13021		
Total Immobilisations financières		64494		17386
Total Général		157419		17386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6410	6611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7442	74438
Total Général			13852	160953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49763	15725		65489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12609	412	6410	6611
AMORTISSEMENTS Total Général	62373	16137	6410	72100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39859
Total Provisions pour risques et charges	19839	20020		39859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7262
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68385			68385
Total Provisions pour dépréciation	75647			75647
TOTAL GENERAL	95486	20020		115506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20020		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66996			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3093017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8702			
Groupe et associés	74488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1678			
Charges constatées d’avance	232914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3657693	3590697	66996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2546	2546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1413020	1413020		
Personnel et comptes rattachés	306311	306311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298821	298821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485041	485041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63077	63077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	699274	699274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100196	100196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	628956	628956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3997241	3997241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65