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BILAN GALERIE DEUX MATIGNON 2020 Siren 503428724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2420	2420		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1880	1880		
Autres immobilisations corporelles	628690	480175	148514	162693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54561		54561	54561
TOTAL (I)	1467551	484475	983076	997254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14697003		14697003	12814587
Avances et acomptes versés sur commandes				13000
Clients et comptes rattachés	85521		85521	107000
Autres créances	2467794		2467794	2112636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260330		260330	36162
Charges constatées d’avance	85187		85187	68423
TOTAL (II)	17595835		17595835	15151809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19063386	484475	18578910	16149063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	425000		425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42500		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200000		2200000	
Report à nouveau	1092658		691603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224954		401054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3985112		3760158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429269		617926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4419751		5748680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600000		322060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7303758		5000417	
Dettes fiscales et sociales	558182		508372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282840		191450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14593799		12388905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18578910		16149063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13404551		12066845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	506985		533350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10784686		10784686	13420357
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10784686		10784686	13420357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			104	120
Total des produits d’exploitation (I)			10984790	13420477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11055943	9555641
Variation de stock (marchandises)			-1882416	1319688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203781	1454580
Impôts, taxes et versements assimilés			41339	46418
Salaires et traitements			187227	219140
Charges sociales			64268	147913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48795	54016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29659	19920
Total des charges d’exploitation (II) 			10748596	12817316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236195	603161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			841	2087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65480	8052
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66321	10139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72667	43914
Différences négatives de change			20487	16191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93155	60105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26834	-49966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209361	553195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58468		128000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58468		128000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9789		68510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9789		68510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48679		59490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33086		211631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11109579		13558616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10884625		13157561	
BENEFICE OU PERTE	224954		401054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		19644	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		598373		34617
Total Immobilisations financières		54561		
Total Général		1432934		34617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54561
Total Général				1467551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435680	48795		484475
AMORTISSEMENTS Total Général	435680	48795		484475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54561	54561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85521	85521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	686	686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355911	355911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	510	510		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2110688	2110688		
Charges constatées d’avance	85187	85187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693063	2693063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506985	506985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922283	333035	589248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7303758	7303758		
Personnel et comptes rattachés	55744	55744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18862	18862		
Impôts sur les bénéfices	43582	43582		
T.V.A.	428387	428387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11607	11607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4419751	4419751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282840	282840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13993799	13404551	589248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	447353		415981	
Location, charges locatives et de copropriété	470732		477850	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62067		49044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223629		511705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1203781		1454580	
Taxe professionnelle	15034		22382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26305		24036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41339		46418	
Montant de la TVA. collectée	294646		367853	
Total TVA. déductible sur biens et services	48502		47845	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4