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BILAN GALERIE DEUX MATIGNON 2018 Siren 503428724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2420	2331	89	573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1880	1880		53
Autres immobilisations corporelles	580557	377454	203104	227529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53681		53681	53681
TOTAL (I)	1418538	381664	1036873	1061836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14134275		14134275	7670404
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	13000
Clients et comptes rattachés	90500		90500	148728
Autres créances	2102923		2102923	1927275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140825		140825	43001
Charges constatées d’avance	10563		10563	64526
TOTAL (II)	16492087		16492087	9866934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17910625	381664	17528960	10928770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	425000		425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42500		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200000		2200000	
Report à nouveau	551481		20853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140122		530628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3359103		3218981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427763		1633200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7826765		1417203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328060		18000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5069501		4145734	
Dettes fiscales et sociales	441268		459652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76500		36000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14169857		7709789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17528960		10928770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13757315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7453		47051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1771885	8564874	10336759	14843292
Production vendue biens				
Production vendue services				1440
Chiffres d’affaires nets	1771885	8564874	10336759	14844732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			10336765	14844737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14663330	7688289
Variation de stock (marchandises)			-6463871	4334576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1327109	1454738
Impôts, taxes et versements assimilés			36403	43766
Salaires et traitements			235211	180068
Charges sociales			123302	107159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57027	63474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64683	101498
Total des charges d’exploitation (II) 			10043194	13973567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293571	871170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3553	5459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14365	29343
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17917	34802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24398	15144
Différences négatives de change			133498	103565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157896	118709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139979	-83907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153592	787262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52870		20622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52870		20622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13478		15111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13478		22419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39392		-1797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52862		254838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10407553		14900161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10267430		14369533	
BENEFICE OU PERTE	140122		530628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64502		43560	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		552793		32065
Total Immobilisations financières		53681		
Total Général		1386473		32065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53681
Total Général				1418538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324637	57027		381664
AMORTISSEMENTS Total Général	324637	57027		381664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53681		53681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90500	90500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107633	107633		
T. V. A.	120799	120799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1798	1798		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872693	1872693		
Charges constatées d’avance	10563	10563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2257667	2203987	53681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7453	7453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420311	335829	84482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5069501	5069501		
Personnel et comptes rattachés	28191	28191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189085	189085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220464	220464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3528	3528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7826765	7826765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76500	76500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13841797	13757315	84482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1165838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	325375			
Location, charges locatives et de copropriété	433294			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	490181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1327109			
Taxe professionnelle	16683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36403			
Montant de la TVA. collectée	357254			
Total TVA. déductible sur biens et services	93100			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel