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BILAN GALERIE DEUX MATIGNON 2017 Siren 503428724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2420	1847	573	1057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1880	1826	53	429
Autres immobilisations corporelles	548493	320964	227529	287739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53681		53681	53681
TOTAL (I)	1386473	324637	1061836	1122906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7670404		7670404	12004980
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	13000
Clients et comptes rattachés	148728		148728	230732
Autres créances	1927275		1927275	1970859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43001		43001	305742
Charges constatées d’avance	64526		64526	117186
TOTAL (II)	9866934		9866934	14642499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11253407	324637	10928770	15765405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	425000		425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42500		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200000		1950000	
Report à nouveau	20853		8761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530628		262093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3218981		2688353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1633200		1061350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1417203		6455983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18000		418000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4145734		4489355	
Dettes fiscales et sociales	459652		522078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		130286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7709789		13077052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10928770		15765405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47051			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2538223	12305069	14843292	14341134
Production vendue biens				
Production vendue services	1440		1440	5000
Chiffres d’affaires nets	2539663	12305069	14844732	14346134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1313
Autres produits			5	151
Total des produits d’exploitation (I)			14844737	14347598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7688289	10603772
Variation de stock (marchandises)			4334576	524404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1454738	2298692
Impôts, taxes et versements assimilés			43766	36899
Salaires et traitements			180068	184242
Charges sociales			107159	109900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63474	70962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101498	23912
Total des charges d’exploitation (II) 			13973567	13852782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			871170	494816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5459	2229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29343	32379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34802	34607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15144	154011
Différences négatives de change			103565	31604
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118709	185615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83907	-151008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787262	343808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20622		46951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20622		46951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15111		1736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7308			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22419		2993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1797		43958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254838		125673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14900161		14429156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14369533		14167063	
BENEFICE OU PERTE	530628		262093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43560			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		573504		9712
Total Immobilisations financières		53681		
Total Général		1407185		9712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30424	552793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53681
Total Général			30424	1386473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284279	70782	30424	324637
AMORTISSEMENTS Total Général	284279	70782	30424	324637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53681		53681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148728	148728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22082	22082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1905193	1905193		
Charges constatées d’avance	64526	64526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2194210	2140529	53681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47051	47051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1586149	1165838	420311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4145734	4145734		
Personnel et comptes rattachés	23215	23215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198050	198050		
Impôts sur les bénéfices	123858	123858		
T.V.A.	105840	105840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8688	8688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1417203	1417203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7691789	7271478	420311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	474416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	342984			
Location, charges locatives et de copropriété	426711			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1454738			
Taxe professionnelle	25010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18756			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43766			
Montant de la TVA. collectée	488449			
Total TVA. déductible sur biens et services	108077			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4