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BILAN EXIA PROMOTION 2019 Siren 503499071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24948	21674	3274	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37444	29188	8257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	
Créances rattachées à des participations	1058516	77726	980790	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1629		1629	
TOTAL (I)	1132438	128588	1003849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	67508		67508	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255053		255053	
Autres créances	41445		41445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1358219		1358219	
Charges constatées d’avance	9319		9319	
TOTAL (II)	1731544		1731544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2863981	128588	2735393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317236			
Report à nouveau	-474907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	750000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215360			
Dettes fiscales et sociales	243775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4760			
Autres dettes	57984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2458530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2735393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19167			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1365175		1365175	
Chiffres d’affaires nets	1365175		1365175	
				
Production stockée			-44580	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57762	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1378364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33690	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357316	
Impôts, taxes et versements assimilés			9750	
Salaires et traitements			223111	
Charges sociales			84100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4029	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			718743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10522	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			198163	
Produits financiers de participations			3024	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58117	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027512			
BENEFICE OU PERTE	423534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26964		22903
Total Immobilisations corporelles		35636		1808
Total Immobilisations financières		800632		1076114
Total Général		863232		1100825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24919	24948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			806700	1070045
Total Général			831619	1132438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21615	59		21674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8216	6689		29188
AMORTISSEMENTS Total Général	29830	6748		50862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77726
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73698	4029		77726
TOTAL GENERAL	73698	4029		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1058516		1058516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1629		1629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255053	255053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4368	4368		
T. V. A.	22450	22450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3281	3281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11346	11346		
Charges constatées d’avance	9319	9319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1365962	305817	1060145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	750000		750000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26319		26319	
Emprunts et dettes financières divers	813		813	
Fournisseurs et comptes rattachés	215360	215360		
Personnel et comptes rattachés	8964	8964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19434	19434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213335	213335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2042	2042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4760	4760		
Groupe et associés	1159519	1159519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57984	57984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2458530	1681398	777132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157184			
Location, charges locatives et de copropriété	27749			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357316			
Taxe professionnelle	481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9750			
Montant de la TVA. collectée	299927			
Total TVA. déductible sur biens et services	66524			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4