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BILAN DUO FINANCE 2018 Siren 503441495
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4000 4000 1274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 38577 4546 34031 38152
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 79303 50750 28552 41034
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 831779 831779 831779
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 956659 59296 897363 915240
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14501 14501
Autres créances 19158 19158 48069
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9566 9566 15298
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 43225 43225 63368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 999885 59296 940588 978608
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 232000 232000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 40000 40000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23200 23200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 358101 239992
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90213 118109
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 12638 12638
TOTAL (I) 756153 665940
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39809 127479
Emprunts et dettes financières divers (4) 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20529 43829
Dettes fiscales et sociales 45030 42453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 79064 98701
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 184434 312668
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 940588 978608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 683702 530841
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 683702 530841
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5533 9497
Autres produits 2 9
Total des produits d’exploitation (I) 689238 540347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -349 47
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 338825 301511
Impôts, taxes et versements assimilés 4584 5861
Salaires et traitements 238018 222155
Charges sociales 74305 58084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23453 16266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 1
Total des charges d’exploitation (II) 678842 603928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10395 -63581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 80000 156800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 203 502
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80203 157302
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2025 50238
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2025 50238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 78177 107063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88573 43481
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 72618
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 400 636
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 400 73254
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 361
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 361
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 38 73254
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1601 -1373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 769842 770903
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 679628 652794
BENEFICE OU PERTE 90213 118109
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Total Immobilisations corporelles 112592 5937
Total Immobilisations financières 834779
Total Général 951371 5937
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 649 117880
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 834779
Total Général 649 956659
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2725 1274 4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33405 22178 288 55296
AMORTISSEMENTS Total Général 36131 23453 288 59296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 12638
Total Provisions réglementées 12638 12638
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 12638 12638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14501
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4824
T. V. A. 2678
Autres impôts, taxes versements assimilés 874
Divers
Groupe et associés 81
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10701
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 36659 33659 3000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39809 12705 24238
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20529 20529
Personnel et comptes rattachés 21332 21332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15322 15322
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6510 6510
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1865 1865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 79064 79064
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 184434 157330 24238 2865
Emprunts souscrits en cours d’exercice 28000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10859
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel