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BILAN DUO FINANCE 2017 Siren 503441495
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4000 2725 1274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 38577 424 38152
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 74015 32981 41034 34227
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 831779 831779 899779
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 951371 36131 915240 937007
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17092
Autres créances 48069 48069 30135
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15298 15298 3846
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 63368 63368 51075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1014740 36131 978608 988082
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 232000 232000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 40000 40000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23200 23200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 239992 81628
Report à nouveau -7515
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118109 165878
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 12638 12638
TOTAL (I) 665940 547831
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 127479 80000
Emprunts et dettes financières divers (4) 204 27786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43829 7049
Dettes fiscales et sociales 42453 54128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 98701 271287
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 312668 440251
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 978608 988082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 293337 440251
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 105000 80000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 500
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 530841 606547
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9497 6873
Autres produits 9 88
Total des produits d’exploitation (I) 540347 613509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 47 47
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 301511 293369
Impôts, taxes et versements assimilés 5861 4711
Salaires et traitements 222155 218541
Charges sociales 58084 59175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16266 11245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 3
Total des charges d’exploitation (II) 603928 587094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -63581 26415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 156800 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 502 117571
Reprises sur provisions et transferts de charges 34000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 157302 151572
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 50238 9202
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 50238 9202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 107063 142370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43481 168785
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 72618
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 636 1490
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 73254 1490
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1638
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1668
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 73254 -178
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1373 2728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 770903 766572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 652794 600693
BENEFICE OU PERTE 118109 165878
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Total Immobilisations corporelles 62761 61002
Total Immobilisations financières 902779 25703
Total Général 965540 90705
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11171 112592
Prêts et immobilisations financières 3000
Total Immobilisations financières 93703 834779
Total Général 104874 951371
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2725 2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28533 16044 11171 33405
AMORTISSEMENTS Total Général 28533 18770 11171 36131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 12638
Total Provisions réglementées 12638 12638
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 12638 12638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7583
T. V. A. 11887
Autres impôts, taxes versements assimilés 619
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27980
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 51069 48069 3000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 105000 105000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22479 3148 13073
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43829 43829
Personnel et comptes rattachés 18310 18310
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22006 22006
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2137 2137
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 204 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 98701 98701
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 312668 293337 13073 6257
Emprunts souscrits en cours d’exercice 23000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 520
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel