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BILAN CONFIANCE IMMOBILIERE 2021 Siren 503449779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10956	7820	3136	3350
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129647	70889	58758	16215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	373		373	359
Créances rattachées à des participations	555		555	555
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8358		8358	5353
TOTAL (I)	172389	78709	93679	48332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231265		231265	170870
Autres créances	29934		29934	26667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334098		334098	404863
Charges constatées d’avance	7097		7097	2466
TOTAL (II)	602395		602395	604867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774783	78709	696074	653199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113926		46324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26905		67602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146332		119426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21433	
TOTAL (III)			21433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123723		130223	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36541		33348	
Dettes fiscales et sociales	116258		59944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273220		288806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549742		512340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696074		653199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453659		409798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012568		1012568	755309
Chiffres d’affaires nets	1012568		1012568	755309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23551	9000
Autres produits			23	2
Total des produits d’exploitation (I)			1036142	767311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615148	434812
Impôts, taxes et versements assimilés			20665	12807
Salaires et traitements			271453	164084
Charges sociales			86941	45816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8117	11577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21433
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1002326	690533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33816	76777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750	1775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750	1775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-750	-1775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33066	75002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		1632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6368		770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6368		1028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-868		604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5293		8004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041642		768943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014736		701340	
BENEFICE OU PERTE	26905		67602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2118		9000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52677		21011	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	555	555		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8358	8358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231265	231265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2621	2621		
T. V. A.	7906	7906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4392	4392		
Groupe et associés	116	116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14900	14900		
Charges constatées d’avance	7097	7097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277209	277209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123661	27579	96083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36541	36541		
Personnel et comptes rattachés	14420	14420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52920	52920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48481	48481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437	437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273220	273220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549742	453659	96083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128064		92877	
Location, charges locatives et de copropriété	46227		40161	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130147		77988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	158185		117479	
Autres comptes	152525		106306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615148		434812	
Taxe professionnelle	3267		3672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17398		9135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20665		12807	
Montant de la TVA. collectée	192448		137067	
Total TVA. déductible sur biens et services	76887		50429	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel