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BILAN CONFIANCE IMMOBILIERE 2020 Siren 503449779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9696	6346	3350	4792
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89509	73295	16215	17249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359		359	900
Créances rattachées à des participations	555		555	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5353		5353	5349
TOTAL (I)	127972	79641	48332	50790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170870		170870	86904
Autres créances	26667		26667	20836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404863		404863	311552
Charges constatées d’avance	2466		2466	1718
TOTAL (II)	604867		604867	421012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732840	79641	653199	471802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46324		48847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67602		-2524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119426		51824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21433			
TOTAL (III)	21433			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130223		76034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33348		14165	
Dettes fiscales et sociales	59944		46935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288806		282662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512340		419978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653199		471802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409798		372579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8805	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	755309		755309	745534
Chiffres d’affaires nets	755309		755309	745534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9000	
Autres produits			2	24
Total des produits d’exploitation (I)			767311	745558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434812	426057
Impôts, taxes et versements assimilés			12807	23895
Salaires et traitements			164084	212178
Charges sociales			45816	68248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11577	14437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21433	
Autres charges			4	42
Total des charges d’exploitation (II) 			690533	744856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76777	702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1775	2708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1775	2708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1775	-2708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75002	-2006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	770		292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1028		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	604		-518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768943		745558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701340		748081	
BENEFICE OU PERTE	67602		-2524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21011		48243	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	555	555		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5353	5353		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170870	170870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2756	2756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6547	6547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4966	4966		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12399	12399		
Charges constatées d’avance	2466	2466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205912	205912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130170	27629	96041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33348	33348		
Personnel et comptes rattachés	5739	5739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16548	16548		
Impôts sur les bénéfices	8004	8004		
T.V.A.	29000	29000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	653	653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288806	288806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512340	409798	96041	6500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92877		78211	
Location, charges locatives et de copropriété	40161		39296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77988		131856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	117479		60539	
Autres comptes	106306		116154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434812		426057	
Taxe professionnelle	3672		3435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9135		20460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12807		23895	
Montant de la TVA. collectée	137067		148889	
Total TVA. déductible sur biens et services	50429		60198	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel