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BILAN CONFIANCE IMMOBILIERE 2019 Siren 503449779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9696	4904	4792	6234
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80760	63511	17249	23265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	678
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5349		5349	5335
TOTAL (I)	119205	68415	50790	58012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86904		86904	85599
Autres créances	20838		20836	38216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311552		311552	271413
Charges constatées d’avance	1718		1718	1041
TOTAL (II)	421012		421012	396269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540217	68415	471802	454280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48847		77239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2524		-28392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51824		54347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76034		80044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182		72	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14165		21626	
Dettes fiscales et sociales	46935		29439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282662		268751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419978		399933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471802		454280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372579		361721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8805		22220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745534		745534	753005
Chiffres d’affaires nets	745534		745534	753005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5693
Autres produits			24	2
Total des produits d’exploitation (I)			745558	760099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426057	484461
Impôts, taxes et versements assimilés			23895	15172
Salaires et traitements			212178	221463
Charges sociales			68248	57640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14437	18139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	2
Total des charges d’exploitation (II) 			744856	796878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702	-36779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2708	1660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2708	1660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2708	-1660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2006	-38439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292		2059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		2059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518		5412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745558		767571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748081		795963	
BENEFICE OU PERTE	-2524		-28392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48243		25944	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5349	5349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86904	86904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5825	5825		
T. V. A.	251	251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2700	2700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12062	12062		
Charges constatées d’avance	1718	1718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114808	114808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8867	8867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67167	19769	47399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14165	14165		
Personnel et comptes rattachés	9245	9245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5790	5790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30906	30906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994	994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282662	282662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419978	372579	47399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78211		58612	
Location, charges locatives et de copropriété	39296		38361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131856		168311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60539		102791	
Autres comptes	116154		116387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426057		484461	
Taxe professionnelle	3435		3149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20460		12023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23895		15172	
Montant de la TVA. collectée	148889		148634	
Total TVA. déductible sur biens et services	60198		64189	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel