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BILAN CONFIANCE IMMOBILIERE 2018 Siren 503449779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9696	3462	6234	
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75467	52203	23265	40695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	678		678	678
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5335		5335	5335
TOTAL (I)	113676	55665	58012	69208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85599		85599	73100
Autres créances	38216		38216	27308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271413		271413	219686
Charges constatées d’avance	1041		1041	11569
TOTAL (II)	396269		396269	331663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509945	55665	454280	400871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77239		47575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28392		29665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54347		82739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2119	
TOTAL (III)			2119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80044		40380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21626		24239	
Dettes fiscales et sociales	29439		31708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268751		219686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399933		316013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454280		400871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361721		292913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22220		3680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753005		753005	583078
Chiffres d’affaires nets	753005		753005	583078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	4422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5693	3725
Autres produits			2	68
Total des produits d’exploitation (I)			760099	591293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484461	316037
Impôts, taxes et versements assimilés			15172	13523
Salaires et traitements			221463	160135
Charges sociales			57640	47726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18139	17198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2119
Autres charges			2	50
Total des charges d’exploitation (II) 			796878	556788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36779	34504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1660	1546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1660	1546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1660	-1537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38439	32967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7472			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7472		5628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2059		7080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5412		-1452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4635		1850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767571		596929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795963		567265	
BENEFICE OU PERTE	-28392		29665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3574		3725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25944		23705	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5335	5335		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85599	85599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13339	13339		
T. V. A.	1956	1956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2700	2700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20221	20221		
Charges constatées d’avance	1041	1041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130191	130191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22290	22290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57755	19543	38212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21626	21626		
Personnel et comptes rattachés	6007	6007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5988	5988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17444	17444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72	72		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268751	268751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399933	361721	38212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58612		28348	
Location, charges locatives et de copropriété	38361		35205	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168311		88490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	102791		71633	
Autres comptes	116387		92361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484461		316037	
Taxe professionnelle	3149		2888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12023		10635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15172		13523	
Montant de la TVA. collectée	148634		117526	
Total TVA. déductible sur biens et services	64189		34804	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel