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BILAN CONFIANCE IMMOBILIERE 2016 Siren 503449779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2279	211	
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88890	34895	53996	64120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656		656	514
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5104		5104	5147
TOTAL (I)	119640	37174	82467	92281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77556		77556	63177
Autres créances	19689		19689	7840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224677		224677	192796
Charges constatées d’avance	8255		8255	10427
TOTAL (II)	330177		330177	274240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449817	37174	412644	366521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41399			
Report à nouveau			-120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6175		41519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53075		46899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2068	
TOTAL (III)			2068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49921		66527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9234		42376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79807		37017	
Dettes fiscales et sociales	41146		43757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179461		127876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359569		317553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412644		366521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322923		266594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	585674		585674	493921
Chiffres d’affaires nets	585674		585674	493921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2111	8480
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			587798	502405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363898	237618
Impôts, taxes et versements assimilés			14117	15339
Salaires et traitements			138139	142558
Charges sociales			44714	51747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16692	9205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2068
Autres charges			13	59
Total des charges d’exploitation (II) 			577573	458595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10224	43811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	1840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320	-1698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8905	42112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2386		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3465		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1490		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1239		455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589976		502547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583801		461028	
BENEFICE OU PERTE	6175		41519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43		8480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25783		32225	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5104	5104		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6245			
T. V. A.	10453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2091			
Charges constatées d’avance	8255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110604	110604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49846	13200	36646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79807	79807		
Personnel et comptes rattachés	10090	10090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12919	12919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17591	17591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546	546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9234	9234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179461	179461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359569	322923	36646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40726		27641	
Location, charges locatives et de copropriété	33138		33339	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68708		7846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	137900		103021	
Autres comptes	83426		65771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363898		237618	
Taxe professionnelle	2389		1957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11728		13382	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14117		15339	
Montant de la TVA. collectée	114738		95434	
Total TVA. déductible sur biens et services	29507		12443	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2