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BILAN CASH IMPACT 2016 Siren 503429581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52014	10270	41744	42113
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10015	10015		2667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15781	15489	292	1822
Autres immobilisations corporelles	75912	72945	2967	4242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	343722	108719	235003	240844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	986187	64198	921990	952363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438208	38386	399822	506998
Autres créances	174613		174613	96129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5208		5208	2384
Charges constatées d’avance	11074		11074	19588
TOTAL (II)	1615291	102584	1512707	1577462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1959013	211303	1747711	1818306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	558891		525373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173999		118725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952890		864098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454320		476344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145443		219800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86138		185486	
Dettes fiscales et sociales	101576		62578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7343		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794821		954208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1747711		1818306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3360515	232245	3592760	3591196
Production vendue biens	10759		10759	9694
Production vendue services	9073		9073	11395
Chiffres d’affaires nets	3380347	232245	3612592	3612285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333535	
Autres produits			834	1634
Total des produits d’exploitation (I)			3946961	3613919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2537514	2477545
Variation de stock (marchandises)			40391	206053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549691	517551
Impôts, taxes et versements assimilés			39988	39177
Salaires et traitements			103084	149641
Charges sociales			24186	37022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9254	5720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261239	198
Total des charges d’exploitation (II) 			3667931	3432907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279030	181011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19280	23049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19280	23049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30346	28467
Différences négatives de change			2934	14810
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33281	43277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14001	-20228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265029	160783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33991		2795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57039		44853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3966241		3639762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3792242		3521037	
BENEFICE OU PERTE	173999		118725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212014		
Total Immobilisations corporelles		98915		3413
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		340929		3413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			620	101708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			620	343722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9901	369		10270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90185	10124	620	98449
AMORTISSEMENTS Total Général	100085	10493	620	108719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74216	64198	74216	64198
Sur comptes clients	259319	38386	259319	38386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333535	102584	333535	102584
TOTAL GENERAL	333535	102584	333535	102584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux	46064			
Autres créances clients	392144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137938			
Charges constatées d’avance	11074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	653896	623896	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19310	19310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435010	435010		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86138	86138		
Personnel et comptes rattachés	5732	5732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13443	13443		
Impôts sur les bénéfices	53173	53173		
T.V.A.	26546	26546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2682	2682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145443	145443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7343	7343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794821	794821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel