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BILAN ADISCOM 2017 Siren 503433484
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 43300 43300 43300
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7987 2950 5037 6415
Autres immobilisations corporelles 228004 139646 88358 106488
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31833 31833 31286
TOTAL (I) 311124 142597 168527 187489
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 343734 343734 340876
Autres créances 84 84 252
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 116553 116553 141987
Charges constatées d’avance 19166 19166 2165
TOTAL (II) 479536 479536 485280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 790660 142597 648063 672770
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 9100 9100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 297900
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 910
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 29293
Report à nouveau -268605
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 721 908
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 40025 39303
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23536
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23536
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 216 166
Emprunts et dettes financières divers (4) 14 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229369 132347
Dettes fiscales et sociales 348484 230381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29956 246212
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 608039 609930
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 648063 672770
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 608039 609930
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2200754 1584151
Chiffres d’affaires nets 2200754 1584151
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11547 11494
Autres produits 74 69
Total des produits d’exploitation (I) 2212375 1595714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 439840 399109
Impôts, taxes et versements assimilés 39578 22862
Salaires et traitements 1193059 830535
Charges sociales 383506 245107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32574 34414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65 108
Total des charges d’exploitation (II) 2088622 1532136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 123753 63578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 12779
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12779
Dotations financières sur amortissements et provisions 12779
Intérêts et charges assimilées 14 825
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14 13604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12764 -13604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 136517 49974
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14610 3044
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 23536
Total des produits exceptionnels (VII) 38146 3044
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 172576 51000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13651 1110
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 173941 52110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135796 -49066
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2263300 1598757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2262578 1597849
BENEFICE OU PERTE 721 908
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43300
Total Immobilisations corporelles 224149 14431
Total Immobilisations financières 44065 1046
Total Général 311514 15477
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2588 235992
Prêts et immobilisations financières 13279
Total Immobilisations financières 13279 31832
Total Général 15867 311124
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111246 32574 1223 142597
AMORTISSEMENTS Total Général 111246 32574 1223 142597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 23536 23536
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12779 12779
TOTAL GENERAL 36315 36315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 12779
- Exceptionnelles 23536
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31833
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 268819
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 523
Impôts sur les bénéfices 23534
T. V. A. 43422
Autres impôts, taxes versements assimilés 7436
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84
Charges constatées d’avance 19166
TOTAL ETAT DES CREANCES 394816 362983 31833
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 216 216
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 229369 229369
Personnel et comptes rattachés 115324 115324
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 145840 145840
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 71366 71366
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15954 15954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14 14
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29956 29956
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 608039 608039
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel