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BILAN UP DISTRIBUTION 2016 Siren 503397200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8383	7718	665	975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10688	525	10163	856
Autres immobilisations corporelles	104607	40491	64116	61299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155000		155000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44465		44465	44523
TOTAL (I)	323143	48734	274409	115652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42114		42114	49226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337685		337685	191882
Autres créances	72268		72268	164166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	292229		292229	795936
Charges constatées d’avance				256
TOTAL (II)	1044296		1044296	1201466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367438	48734	1318704	1317118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	821605		805938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107165		215667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983770		1076605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10122		9468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201859		153966	
Dettes fiscales et sociales	96851		52608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25626		6571	
Produits constatés d’avance (2)			17212	
TOTAL (IV)	334935		240513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318704		1317118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334935		240513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477		688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960271	218207	1178477	1673005
Production vendue biens				
Production vendue services	46189	6754	52943	45056
Chiffres d’affaires nets	1006459	224961	1231420	1718061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	163
Autres produits			2674	212
Total des produits d’exploitation (I)			1235294	1718436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615809	909617
Variation de stock (marchandises)			7112	-16049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28318	57081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196375	230322
Impôts, taxes et versements assimilés			4149	4197
Salaires et traitements			147189	146230
Charges sociales			67264	62490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13330	13683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1411	388
Total des charges d’exploitation (II) 			1080958	1407960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154336	310476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	7469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	7469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2443	3561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2443	3561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2294	3908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152043	314384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44878		98717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235443		1725904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128279		1510237	
BENEFICE OU PERTE	107165		215667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8186		7252	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	356			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6859		1693
Total Immobilisations corporelles		91675		23620
Total Immobilisations financières		52523		147002
Total Général		151057		172315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			169	8383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115295
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	199465
Total Général			229	323143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5884	1835		7718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29521	11495		41016
AMORTISSEMENTS Total Général	35405	13330		48734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44465	44465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59351			
T. V. A.	10763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2155			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	454418	454418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201859	201859		
Personnel et comptes rattachés	16155	16155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24020	24020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50334	50334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6342	6342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10122	10122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25626	25626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334935	334935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2544			
Location, charges locatives et de copropriété	76613		75474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24117		28859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93101		125988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196375		230322	
Taxe professionnelle	1625		847	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2524		3350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4149		4197	
Montant de la TVA. collectée	194325		291189	
Total TVA. déductible sur biens et services	16726		26601	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2