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BILAN SQUARE HABITAT AUXERRE 2017 Siren 503394116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920	920		
Fonds commercial	709320		709320	709320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84970	11530	73440	77776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21639	8184	13455	15478
Autres immobilisations corporelles	35533	28619	6914	7196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	1600
TOTAL (I)	855581	49253	806329	811370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14491		14491	28008
Autres créances	372694	27071	345623	89100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301371		301371	726314
Charges constatées d’avance	9579		9579	5178
TOTAL (II)	698135	27071	671064	848600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1553716	76324	1477392	1659970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-369618		-336139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39721		-33479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-295339		-255618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111763		1099827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75361		92246	
Dettes fiscales et sociales	105419		92048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480030		631256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1772731		1915588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477392		1659970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	835006		835006	762443
Chiffres d’affaires nets	835006		835006	762443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2117	2116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4491	16909
Autres produits			902	252
Total des produits d’exploitation (I)			842517	781720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338250	308831
Impôts, taxes et versements assimilés			16269	9891
Salaires et traitements			393461	353982
Charges sociales			118219	105970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13148	6494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-334	16605
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5431	6554
Total des charges d’exploitation (II) 			884975	808327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42458	-26606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6827	1814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6827	1814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6827	1780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35631	-24826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3512		18463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3512		18463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7602		7827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7602		27116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4090		-8653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852856		801997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892577		835476	
BENEFICE OU PERTE	-39721		-33479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710240		
Total Immobilisations corporelles		137526		6507
Total Immobilisations financières		1600		1600
Total Général		849366		8107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1892	142141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			1892	855581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920			920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37076	13148	1892	48333
AMORTISSEMENTS Total Général	37996	13148	1892	49253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27405	-334		27071
Total Provisions pour dépréciation	27405	-334		27071
TOTAL GENERAL	27405	-334		27071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-334		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25308			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10618			
Impôts sur les bénéfices	60599			
T. V. A.	11166			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264837			
Charges constatées d’avance	9579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399964	396764	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75361	75361		
Personnel et comptes rattachés	38785	38785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49560	49560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14969	14969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2105	2105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1111763	1111763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480030	480030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772731	1772731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel