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BILAN SAMAR SARL 2017 Siren 503378978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	14626	14626		
Immobilisations corporelles	219063	157113	61950	76610
Immobilisations financières	2202		2202	2202
Total Actif Immobilisé	400891	171738	229152	243812
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1178		1178	1226
Stock marchandises	2860		2860	2760
Avances et acomptes versés sur commandes	9685		9685	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	57400		57400	55141
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3590		3590	19767
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74713		74713	78894
Total général Actif	475604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			121072	149109
Résultat de l’exercice			13698	-28037
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143570	129872
Provisions pour risques et charges - Total II			65752	65752
Emprunts et dettes assimilées			1375	2360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47550	73430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4742		
Autres dettes			45619	51292
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94543	127082
Total général Passif			303865	322706
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	293307		271681	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10326		3808	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303634		275489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-101		-63	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112548		113573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	155		-356	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53740		52828	
(dont taxe professionnelle)	612			
Impôts, taxes et versements assimilés	1608		1714	
Rémunérations du personnel 	74754		82890	
Charges sociales	11012		15946	
Dotations aux amortissements	36217		32341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	289936		298877	
Résultat d’exploitation	13698		-23388	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			4649	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13698		-28037	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel