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BILAN PROSYNTIS 2017 Siren 503366460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9432	8210	1223	643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1055		1055	1055
TOTAL (I)	10487	8210	2278	1698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529239		529239	799508
Autres créances	260493		260493	255602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410554		410554	265259
Charges constatées d’avance	337		337	
TOTAL (II)	1200622		1200622	1320369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1211110	8210	1202900	1322068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51580		60319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95904		104324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61516		61516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61516		61516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49983		49983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100358		73398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769631		974221	
Dettes fiscales et sociales	124089		57201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1418		1424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1045479		1156227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202900		1322068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045479		1156227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1544047	1420975	2965022	2623283
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1544047	1420975	2965022	2623283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1208
Total des produits d’exploitation (I)			2965022	2624491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2695677	2345460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64133	64684
Impôts, taxes et versements assimilés			29267	37814
Salaires et traitements			90848	61965
Charges sociales			40316	28772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621	294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	111
Total des charges d’exploitation (II) 			2921185	2539101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43838	85390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76167	10555
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76167	10555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3548
Différences négatives de change			53117	12402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53117	15950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23049	-5395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66887	79995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15307		19676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3041189		2635046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2989609		2574728	
BENEFICE OU PERTE	51580		60319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8232		1200
Total Immobilisations financières		1055		
Total Général		9287		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1055
Total Général				10487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7589	621		8210
AMORTISSEMENTS Total Général	7589	621		8210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61516
Total Provisions pour risques et charges	61516			61516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61516			61516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5156			
T. V. A.	2148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253189			
Charges constatées d’avance	337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	791124	790069	1055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49983	49983		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769631	769631		
Personnel et comptes rattachés	33567	33567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28711	28711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60723	60723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1087	1087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100358	100358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1418	1418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045479	1045479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5535		5416	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4601		5604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53997		53665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64133		64684	
Taxe professionnelle	1804		1720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27463		36094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29267		37814	
Montant de la TVA. collectée	308809		360600	
Total TVA. déductible sur biens et services	147567		372743	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2