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BILAN PROSYNTIS 2016 Siren 503366460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8232	7589	643	344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1055		1055	1055
TOTAL (I)	9287	7589	1698	1399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34698
Clients et comptes rattachés	799508		799508	1174312
Autres créances	255602		255602	5585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265259		265259	69036
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1320369		1320369	1283629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329657	7589	1322068	1285028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6		18782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60319		30914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104324		93696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61516		61516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61516		61516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49983		49983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73398		38827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974221		970846	
Dettes fiscales et sociales	57201		63982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1424		6179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156227		1129817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322068		1285028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1156227		1129817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1802999	820284	2623283	2560674
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1802999	820284	2623283	2560674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				872
Autres produits			1208	
Total des produits d’exploitation (I)			2624491	2561546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2345460	2281925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64684	59133
Impôts, taxes et versements assimilés			37814	68231
Salaires et traitements			61965	73765
Charges sociales			28772	33504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294	223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	455
Total des charges d’exploitation (II) 			2539101	2517235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85390	44311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10555	39707
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10555	39707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3548	
Différences négatives de change			12402	47648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15950	47648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5395	-7942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79995	36370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19676		5456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635046		2601253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2574728		2570339	
BENEFICE OU PERTE	60319		30914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7639		594
Total Immobilisations financières		1055		
Total Général		8694		594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1055
Total Général				9287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7295	294		7589
AMORTISSEMENTS Total Général	7295	294		7589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61516
Total Provisions pour risques et charges	61516			61516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61516			61516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	799508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254422			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056165	1055110	1055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49983	49983		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	974221	974221		
Personnel et comptes rattachés	19298	19298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16379	16379		
Impôts sur les bénéfices	14003	14003		
T.V.A.	6956	6956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564	564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73398	73398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1424	1424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156227	1156227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5416		4679	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5604		5834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53665		48620	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64684		59133	
Taxe professionnelle	1720		1058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36094		67173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37814		68231	
Montant de la TVA. collectée	360600		455519	
Total TVA. déductible sur biens et services	372743		444760	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2