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BILAN PB HOLDING 2021 Siren 503376212
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5572 5572
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 14853 7083 7770 9303
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 858260 858260 867260
Créances rattachées à des participations 1200000 1200000 1200000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2078686 12655 2066031 2076564
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5400 5400 36300
Autres créances 767780 767780 1382335
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 139430 139430 1927
Charges constatées d’avance 12595 12595 237
TOTAL (II) 925204 925204 1420802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3003890 12655 2991235 3497365
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 560000 560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11900 11900
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 56000 56000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2400000 2400000
Report à nouveau -173336 -132101
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36310 -41235
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 27410 27150
TOTAL (I) 2918284 2881714
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 25755 189415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5347 5354
Dettes fiscales et sociales 38349 48329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 371052
Produits constatés d’avance (2) 1500 1500
TOTAL (IV) 72951 615651
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2991235 3497365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 70951 615651
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 143300 143300 125812
Chiffres d’affaires nets 143300 143300 125812
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 231
Total des produits d’exploitation (I) 143531 128312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 61654 47795
Impôts, taxes et versements assimilés 773 366
Salaires et traitements 56000 89000
Charges sociales 38514 59859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4482 3893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 161424 200914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17893 -72602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25751 31760
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25751 31760
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 713 26
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 713 26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25038 31734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7146 -40868
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 36000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 36000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9576
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 260 367
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9836 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 26164 -367
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 205282 160072
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 168973 201307
BENEFICE OU PERTE 36309 -41235
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 22202 3525
Total Immobilisations financières 2067260
Total Général 2089462 3525
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5302 20426
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9000 2058260
Total Général 14302 2078686
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12899 4482 4726 12655
AMORTISSEMENTS Total Général 12899 4482 4726 12655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1200000 1200000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5400 5400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 767780 767780
Charges constatées d’avance 12595 12595
TOTAL ETAT DES CREANCES 1985775 785775 1200000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 25755 25755
Fournisseurs et comptes rattachés 5347 5347
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38349 38349
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1500 1500
TOTAL – ETAT DES DETTES 70951 70951
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel