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BILAN PB HOLDING 2020 Siren 503376212
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5572 5572 4
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16630 7327 9303 11031
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 867260 867260 867260
Créances rattachées à des participations 1200000 1200000 1200000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2089462 12899 2076564 2078296
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36300 36300 74981
Autres créances 1382335 1382335 801627
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1927 1927 8165
Charges constatées d’avance 240 237 237
TOTAL (II) 1420802 1420802 885010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3510264 12899 3497365 2963305
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 560000 560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11900 11900
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 56000 56000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2400000 2400000
Report à nouveau -132101 -70882
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -41235 -61219
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 27150 26784
TOTAL (I) 2881714 2922583
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 189415 5718
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5354 5167
Dettes fiscales et sociales 48329 28338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 371052
Produits constatés d’avance (2) 1500 1500
TOTAL (IV) 615651 40723
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3497365 2963305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 615651 40723
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 125812 125812 97984
Chiffres d’affaires nets 125812 125812 97984
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 128312 97988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47795 44656
Impôts, taxes et versements assimilés 366 921
Salaires et traitements 89000 84000
Charges sociales 59859 51083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3893 2291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 200914 182951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -72602 -84962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31760 17089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31760 32089
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26 7885
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26 7885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31734 24204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -40868 -60758
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 367 422
Total des charges exceptionnelles (VIII) 367 461
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -367 -461
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 160072 130078
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 201307 191297
BENEFICE OU PERTE -41235 -61219
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 20041 2161
Total Immobilisations financières 2067260
Total Général 2087301 2161
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22202
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2067260
Total Général 2089462
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9006 3893 12899
AMORTISSEMENTS Total Général 9006 3893 12899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 27150
Total Provisions réglementées 26784 367 27150
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 26784 367 27150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1200000 1200000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36300 36300
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1382335 1382335
Charges constatées d’avance 240 240
TOTAL ETAT DES CREANCES 2618875 1418875 1200000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5354 5354
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48329 48329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 560467 560467
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1500 1500
TOTAL – ETAT DES DETTES 615651 615651
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel