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BILAN MATAR RENOVATION 2018 Siren 503350647				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	28470	24343	4128	7073
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	30045	25843	4203	7148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30652	13567	17084	29587
Créances – Autres	5306		5306	2460
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31723		31723	726
Caisse				
Charges constatées d’avance	3836		3836	3799
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71516	13567	57949	36572
Total général Actif	101561			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9463	35021
Résultat de l’exercice			-11933	-44484
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12595	-663
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18845	4475
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24161		
Autres dettes			55902	34148
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74747	44382
Total général Passif			62151	43720
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243241		129678	
Production stockée	-27371		11526	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2734	
Autres produits	57			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215927		143939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98052		47447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31097		42558	
(dont taxe professionnelle)	646			
Impôts, taxes et versements assimilés	1656		1227	
Rémunérations du personnel 	57649		71543	
Charges sociales	20066		21780	
Dotations aux amortissements	2945		2913	
Dotations aux provisions	13567			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1339		14	
Total des charges d’exploitation	226373		187483	
Résultat d’exploitation	-10446		-43544	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1487		940	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11933		-44484	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20127			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21208			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30045	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			13567	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13567	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20127	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21208	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel