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BILAN MARJORIE ET STEPHANE GALLET 2016 Siren 503331456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1013	771	242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194951	16862	178089	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30201	25612	4589	
Autres immobilisations corporelles	12482	1153	11328	
Immobilisations en cours	12652		12652	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	251306	44398	206908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1149	36277	-35128	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227256		227256	
Avances et acomptes versés sur commandes	3150		3150	
Clients et comptes rattachés	302806	13722	289084	
Autres créances	203767		203767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15991		15991	
Charges constatées d’avance	933		933	
TOTAL (II)	755053	49999	705053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006359	94397	911962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33051			
Subventions d’investissement	14568			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166876			
Dettes fiscales et sociales	13833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162689			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1033099		1033099	
Production vendue biens	99207		99207	
Production vendue services	15856		15856	
Chiffres d’affaires nets	1148162		1148162	
				
Production stockée			-1772	
Production immobilisée			50	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20457	
Autres produits			374	
Total des produits d’exploitation (I)			1167271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730328	
Variation de stock (marchandises)			48495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130	
Autres achats et charges externes			223853	
Impôts, taxes et versements assimilés			2296	
Salaires et traitements			18811	
Charges sociales			12177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			873	
Total des charges d’exploitation (II) 			1121714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10881	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	226			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171968			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138917			
BENEFICE OU PERTE	33051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11387			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150		863
Total Immobilisations corporelles		230550		19736
Total Immobilisations financières		8		
Total Général		230708		20599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8
Total Général				251306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150	621		771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30940	12687		43627
AMORTISSEMENTS Total Général	31090	13308		44398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20637			
Autres créances clients	282170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21450			
T. V. A.	54128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128189			
Charges constatées d’avance	933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507507	507507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341526	172630	36757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166876	166876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	961	961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10286	10286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2585	2585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13569	13569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5221	5221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541025	372129	36757	132139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel