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BILAN LYA 2017 Siren 503381626
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 385000 385000 385000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54368 50535 3832 3943
Autres immobilisations corporelles 243864 182208 61656 83483
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29539 29539 29539
TOTAL (I) 712770 232743 480027 501965
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8744 8744 8855
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 41508 41508 41508
Autres créances 59990 59990 245436
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4751 4751 9291
Charges constatées d’avance 2224 2224 1927
TOTAL (II) 117216 117216 307016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 829987 232743 597243 808981
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 88131 238435
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55945 -60303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 145176 179231
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250949 342747
Emprunts et dettes financières divers (4) 8899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99491 219370
Dettes fiscales et sociales 92729 67634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 452067 629750
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 597243 808981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 274409 406616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 808907 808907 792556
Production vendue services 32667 32667 33040
Chiffres d’affaires nets 841574 841574 825596
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 101
Autres produits 743 46
Total des produits d’exploitation (I) 842316 825743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 179967 193527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 111 3324
Autres achats et charges externes 267378 299956
Impôts, taxes et versements assimilés 10681 11565
Salaires et traitements 225515 255766
Charges sociales 68846 81408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22964 24572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2304 2426
Total des charges d’exploitation (II) 777766 872544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64550 -46801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2236 2353
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2236 2358
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7071 5932
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7071 5932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4835 -3574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59715 -50375
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3770 9599
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 329
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3770 9928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3770 -9928
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 844553 828101
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 788608 888404
BENEFICE OU PERTE 55945 -60303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 385000
Total Immobilisations corporelles 297654 1026
Total Immobilisations financières 29539
Total Général 712192 1026
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 385000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 448 298231
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29539
Total Général 448 712770
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 210228 22964 448 232743
AMORTISSEMENTS Total Général 210228 22964 448 232743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29539
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41508
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20466
T. V. A. 9242
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2236
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27296
Charges constatées d’avance 2224
TOTAL ETAT DES CREANCES 133260 103721 29539
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23749 23749
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 227200 58441 168759
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 99491 99491
Personnel et comptes rattachés 15751 15751
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62018 62018
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14699 14699
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8899 8899
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 452067 274409 177658
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 56733
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 9